天弘永利兴宁债券C基金净值查询(021787)
今天最新净值
1.0227
-0.0015 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0456
0.0046 0.4429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0227
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张馨元
近一月,天弘永利兴宁债券C(021787)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0026 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
021787 |
天弘永利兴宁债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0017 |
0.17% |
