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天弘永利兴宁债券C基金盘中实时估值(021787)

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今天最新净值 1.0227 -0.0015 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0227
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

天弘永利兴宁债券C基金021787重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002468	申通快递	0.0000	2.32%	1.98%	0.0459%
601985	中国核电	0.0000	1.32%	1.11%	0.0147%
001914	招商积余	0.0000	0.99%	0.72%	0.0071%
600690	海尔智家	0.0000	0.86%	-0.38%	-0.0033%
000998	隆平高科	0.0000	0.70%	0.93%	0.0065%
688041	海光信息	0.0000	0.70%	3.01%	0.0211%
600298	安琪酵母	0.0000	0.69%	2.24%	0.0155%
603606	东方电缆	0.0000	0.66%	0.02%	0.0001%
688271	联影医疗	0.0000	0.51%	1.15%	0.0059%
600893	航发动力	0.0000	0.41%	2.50%	0.0103%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.16%		0.1238%		%

天弘永利兴宁债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.01%	1.06%
2026-09-15	-0.15%	1.06%
2026-09-14	0.03%	1.06%
2026-09-11	-0.23%	1.06%
2026-09-10	-0.17%	1.06%
2026-09-09	-0.12%	1.06%
2026-09-08	0.23%	1.06%
2026-09-07	-0.04%	1.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘永利兴宁债券C基金021787实时估值图

天弘永利兴宁债券C基金021787实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%