天弘永利兴宁债券C基金净值查询(021787)

今天最新净值 1.0242 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0456 0.0046 0.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0242
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.50亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

近一季天弘永利兴宁债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永利兴宁债券C(021787)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0227	1.0227	1.0242	1.0242	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2026-09-11	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0239	1.0239	1.0263	1.0263	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0263	1.0263	1.0280	1.0280	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0280	1.0280	1.0292	1.0292	-0.0012	-0.12%
2026-09-08	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0292	1.0292	1.0268	1.0268	0.0024	0.23%
2026-09-07	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2026-09-03	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2026-09-02	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0267	1.0267	1.0293	1.0293	-0.0026	-0.25%

2026-09-01	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0293	1.0293	1.0273	1.0273	0.0020	0.19%
2026-08-31	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0273	1.0273	1.0287	1.0287	-0.0014	-0.14%
2026-08-28	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2026-08-27	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0284	1.0284	1.0271	1.0271	0.0013	0.13%
2026-08-26	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0271	1.0271	1.0273	1.0273	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0273	1.0273	1.0245	1.0245	0.0028	0.27%
2026-08-24	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0245	1.0245	1.0272	1.0272	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0272	1.0272	1.0288	1.0288	-0.0016	-0.16%
2026-08-20	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0288	1.0288	1.0249	1.0249	0.0039	0.38%
2026-08-19	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0249	1.0249	1.0273	1.0273	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0273	1.0273	1.0254	1.0254	0.0019	0.19%
2026-08-17	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0254	1.0254	1.0237	1.0237	0.0017	0.17%
2026-08-14	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0237	1.0237	1.0249	1.0249	-0.0012	-0.12%
2026-08-13	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0249	1.0249	1.0242	1.0242	0.0007	0.07%
2026-08-12	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0244	1.0244	1.0258	1.0258	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0258	1.0258	1.0237	1.0237	0.0021	0.21%
2026-08-07	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0237	1.0237	1.0207	1.0207	0.0030	0.29%
2026-08-06	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0207	1.0207	1.0219	1.0219	-0.0012	-0.12%
2026-08-05	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0219	1.0219	1.0221	1.0221	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0221	1.0221	1.0218	1.0218	0.0003	0.03%
2026-08-03	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2026-07-31	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0211	1.0211	1.0201	1.0201	0.0010	0.10%
2026-07-30	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0201	1.0201	1.0208	1.0208	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0208	1.0208	1.0185	1.0185	0.0023	0.23%
2026-07-28	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0185	1.0185	1.0201	1.0201	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0201	1.0201	1.0176	1.0176	0.0025	0.25%
2026-07-24	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0176	1.0176	1.0205	1.0205	-0.0029	-0.28%
2026-07-23	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0205	1.0205	1.0212	1.0212	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0212	1.0212	1.0223	1.0223	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0223	1.0223	1.0214	1.0214	0.0009	0.09%
2026-07-20	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0214	1.0214	1.0173	1.0173	0.0041	0.40%
2026-07-17	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0173	1.0173	1.0224	1.0224	-0.0051	-0.50%
2026-07-16	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0224	1.0224	1.0234	1.0234	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%
2026-07-14	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0232	1.0232	1.0220	1.0220	0.0012	0.12%
2026-07-13	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0220	1.0220	1.0231	1.0231	-0.0011	-0.11%
2026-07-10	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0231	1.0231	1.0233	1.0233	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-07-08	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0228	1.0228	1.0241	1.0241	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0241	1.0241	1.0268	1.0268	-0.0027	-0.26%
2026-07-06	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0268	1.0268	1.0244	1.0244	0.0024	0.23%
2026-07-03	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0244	1.0244	1.0237	1.0237	0.0007	0.07%
2026-07-02	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0238	1.0238	1.0214	1.0214	0.0024	0.23%
2026-06-30	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2026-06-29	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0207	1.0207	1.0174	1.0174	0.0033	0.32%
2026-06-26	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0174	1.0174	1.0190	1.0190	-0.0016	-0.16%
2026-06-25	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0190	1.0190	1.0183	1.0183	0.0007	0.07%
2026-06-24	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0183	1.0183	1.0193	1.0193	-0.0010	-0.10%
2026-06-23	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0196	1.0196	1.0190	1.0190	0.0006	0.06%
2026-06-18	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0190	1.0190	1.0217	1.0217	-0.0027	-0.26%
2026-06-17	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	021787	天弘永利兴宁债券C	1.0218	1.0218	1.0247	1.0247	-0.0029	-0.28%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%