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南方贤元一年持有债券A基金净值查询(017121)

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今天最新净值 1.1368 -0.0005 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0026 0.2369% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1368
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8301亿
  • 最近资产：1.16亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘文良 刘益成
近一年南方贤元一年持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方贤元一年持有债券A(017121)基金累计收益率4.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1410 1.1410 1.1368 1.1368 0.0042 0.37%
2026-09-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1368 1.1368 1.1373 1.1373 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1373 1.1373 1.1414 1.1414 -0.0041 -0.36%
2026-09-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1414 1.1414 1.1422 1.1422 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1422 1.1422 1.1428 1.1428 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1428 1.1428 1.1470 1.1470 -0.0042 -0.37%
2026-09-07 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1470 1.1470 1.1365 1.1365 0.0105 0.92%
2026-09-04 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1365 1.1365 1.1448 1.1448 -0.0083 -0.73%
2026-09-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1448 1.1448 1.1444 1.1444 0.0004 0.03%
2026-09-02 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1444 1.1444 1.1475 1.1475 -0.0031 -0.27%
2026-09-01 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1475 1.1475 1.1559 1.1559 -0.0084 -0.73%
2026-08-31 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1559 1.1559 1.1546 1.1546 0.0013 0.11%
2026-08-28 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1546 1.1546 1.1602 1.1602 -0.0056 -0.48%
2026-08-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1602 1.1602 1.1529 1.1529 0.0073 0.63%
2026-08-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1529 1.1529 1.1490 1.1490 0.0039 0.34%
2026-08-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1490 1.1490 1.1516 1.1516 -0.0026 -0.23%
2026-08-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1516 1.1516 1.1553 1.1553 -0.0037 -0.32%
2026-08-21 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1553 1.1553 1.1529 1.1529 0.0024 0.21%
2026-08-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
2026-08-19 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1525 1.1525 1.1714 1.1714 -0.0189 -1.61%
2026-08-18 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1714 1.1714 1.1728 1.1728 -0.0014 -0.12%
2026-08-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1728 1.1728 1.1608 1.1608 0.0120 1.03%
2026-08-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2026-08-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1608 1.1608 1.1631 1.1631 -0.0023 -0.20%
2026-08-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1631 1.1631 1.1558 1.1558 0.0073 0.63%
2026-08-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1558 1.1558 1.1624 1.1624 -0.0066 -0.57%
2026-08-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1624 1.1624 1.1561 1.1561 0.0063 0.54%
2026-08-07 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1561 1.1561 1.1454 1.1454 0.0107 0.93%
2026-08-06 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1454 1.1454 1.1419 1.1419 0.0035 0.31%
2026-08-05 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1419 1.1419 1.1231 1.1231 0.0188 1.67%
2026-08-04 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1231 1.1231 1.1112 1.1112 0.0119 1.07%
2026-08-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1112 1.1112 1.1266 1.1266 -0.0154 -1.37%
2026-07-31 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1266 1.1266 1.1198 1.1198 0.0068 0.61%
2026-07-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1198 1.1198 1.1370 1.1370 -0.0172 -1.51%
2026-07-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1370 1.1370 1.1405 1.1405 -0.0035 -0.31%
2026-07-28 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1405 1.1405 1.1595 1.1595 -0.0190 -1.64%
2026-07-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1595 1.1595 1.1522 1.1522 0.0073 0.63%
2026-07-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1522 1.1522 1.1514 1.1514 0.0008 0.07%
2026-07-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1514 1.1514 1.1583 1.1583 -0.0069 -0.60%
2026-07-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1583 1.1583 1.1660 1.1660 -0.0077 -0.66%
2026-07-21 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1660 1.1660 1.1333 1.1333 0.0327 2.89%
2026-07-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1333 1.1333 1.1458 1.1458 -0.0125 -1.09%
2026-07-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1458 1.1458 1.1682 1.1682 -0.0224 -1.92%
2026-07-16 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1682 1.1682 1.1820 1.1820 -0.0138 -1.17%
2026-07-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1820 1.1820 1.1912 1.1912 -0.0092 -0.77%
2026-07-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1912 1.1912 1.1889 1.1889 0.0023 0.19%
2026-07-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1889 1.1889 1.1998 1.1998 -0.0109 -0.91%
2026-07-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1998 1.1998 1.2172 1.2172 -0.0174 -1.43%
2026-07-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2172 1.2172 1.2010 1.2010 0.0162 1.35%
2026-07-08 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42%
2026-07-07 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1960 1.1960 1.1948 1.1948 0.0012 0.10%
2026-07-06 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1948 1.1948 1.1990 1.1990 -0.0042 -0.35%
2026-07-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1990 1.1990 1.2001 1.2001 -0.0011 -0.09%
2026-07-02 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2001 1.2001 1.2271 1.2271 -0.0270 -2.20%
2026-07-01 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2271 1.2271 1.2324 1.2324 -0.0053 -0.43%
2026-06-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2324 1.2324 1.2251 1.2251 0.0073 0.60%
2026-06-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2251 1.2251 1.2150 1.2150 0.0101 0.83%
2026-06-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2150 1.2150 1.2095 1.2095 0.0055 0.45%
2026-06-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.2095 1.2095 1.1998 1.1998 0.0097 0.81%
2026-06-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1998 1.1998 1.1844 1.1844 0.0154 1.30%
2026-06-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1844 1.1844 1.1904 1.1904 -0.0060 -0.50%
2026-06-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1904 1.1904 1.1838 1.1838 0.0066 0.56%
2026-06-18 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1838 1.1838 1.1801 1.1801 0.0037 0.31%
2026-06-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1801 1.1801 1.1713 1.1713 0.0088 0.75%
2026-06-16 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1713 1.1713 1.1693 1.1693 0.0020 0.17%
2026-06-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1693 1.1693 1.1547 1.1547 0.0146 1.26%
2026-06-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1547 1.1547 1.1559 1.1559 -0.0012 -0.10%
2026-06-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1559 1.1559 1.1482 1.1482 0.0077 0.67%
2026-06-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1482 1.1482 1.1500 1.1500 -0.0018 -0.16%
2026-06-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1500 1.1500 1.1307 1.1307 0.0193 1.71%
2026-06-08 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1307 1.1307 1.1421 1.1421 -0.0114 -1.00%
2026-06-05 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1421 1.1421 1.1526 1.1526 -0.0105 -0.91%
2026-06-04 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1526 1.1526 1.1486 1.1486 0.0040 0.35%
2026-06-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1486 1.1486 1.1455 1.1455 0.0031 0.27%
2026-06-02 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1455 1.1455 1.1396 1.1396 0.0059 0.52%
2026-06-01 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1396 1.1396 1.1494 1.1494 -0.0098 -0.85%
2026-05-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1494 1.1494 1.1614 1.1614 -0.0120 -1.03%
2026-05-28 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1614 1.1614 1.1576 1.1576 0.0038 0.33%
2026-05-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1576 1.1576 1.1661 1.1661 -0.0085 -0.73%
2026-05-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1661 1.1661 1.1691 1.1691 -0.0030 -0.26%
2026-05-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1691 1.1691 1.1581 1.1581 0.0110 0.95%
2026-05-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1581 1.1581 1.1506 1.1506 0.0075 0.65%
2026-05-21 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1506 1.1506 1.1617 1.1617 -0.0111 -0.96%
2026-05-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1617 1.1617 1.1531 1.1531 0.0086 0.75%
2026-05-19 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1531 1.1531 1.1473 1.1473 0.0058 0.51%
2026-05-18 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1473 1.1473 1.1419 1.1419 0.0054 0.47%
2026-05-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1419 1.1419 1.1400 1.1400 0.0019 0.17%
2026-05-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1400 1.1400 1.1438 1.1438 -0.0038 -0.33%
2026-05-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1438 1.1438 1.1352 1.1352 0.0086 0.76%
2026-05-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1352 1.1352 1.1358 1.1358 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1358 1.1358 1.1252 1.1252 0.0106 0.94%
2026-05-08 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1252 1.1252 1.1309 1.1309 -0.0057 -0.50%
2026-04-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1153 1.1153 1.1111 1.1111 0.0042 0.38%
2026-04-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1111 1.1111 1.1102 1.1102 0.0009 0.08%
2026-04-28 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1102 1.1102 1.1119 1.1119 -0.0017 -0.15%
2026-04-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1119 1.1119 1.1050 1.1050 0.0069 0.62%
2026-04-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1050 1.1050 1.1034 1.1034 0.0016 0.15%
2026-04-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1034 1.1034 1.1060 1.1060 -0.0026 -0.24%
2026-04-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1060 1.1060 1.1029 1.1029 0.0031 0.28%
2026-04-21 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1029 1.1029 1.1042 1.1042 -0.0013 -0.12%
2026-04-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1042 1.1042 1.1026 1.1026 0.0016 0.15%
2026-04-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1037 1.1037 1.0984 1.0984 0.0053 0.48%
2026-04-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0984 1.0984 1.0978 1.0978 0.0006 0.05%
2026-04-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0978 1.0978 1.0932 1.0932 0.0046 0.42%
2026-04-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0932 1.0932 1.0940 1.0940 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0940 1.0940 1.0925 1.0925 0.0015 0.14%
2026-04-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0926 1.0926 1.0810 1.0810 0.0116 1.07%
2026-04-07 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0810 1.0810 1.0803 1.0803 0.0007 0.06%
2026-04-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2026-04-02 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0801 1.0801 1.0862 1.0862 -0.0061 -0.56%
2026-04-01 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0862 1.0862 1.0781 1.0781 0.0081 0.75%
2026-03-31 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0781 1.0781 1.0827 1.0827 -0.0046 -0.42%
2026-03-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0827 1.0827 1.0803 1.0803 0.0024 0.22%
2026-03-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0803 1.0803 1.0778 1.0778 0.0025 0.23%
2026-03-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0778 1.0778 1.0831 1.0831 -0.0053 -0.49%
2026-03-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0831 1.0831 1.0802 1.0802 0.0029 0.27%
2026-03-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0802 1.0802 1.0746 1.0746 0.0056 0.52%
2026-03-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0746 1.0746 1.0826 1.0826 -0.0080 -0.74%
2026-03-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0826 1.0826 1.0847 1.0847 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0847 1.0847 1.0912 1.0912 -0.0065 -0.60%
2026-03-18 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0912 1.0912 1.0876 1.0876 0.0036 0.33%
2026-03-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0876 1.0876 1.0914 1.0914 -0.0038 -0.35%
2026-03-16 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0914 1.0914 1.0904 1.0904 0.0010 0.09%
2026-03-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0904 1.0904 1.0929 1.0929 -0.0025 -0.23%
2026-03-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0929 1.0929 1.0961 1.0961 -0.0032 -0.29%
2026-03-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0961 1.0961 1.0984 1.0984 -0.0023 -0.21%
2026-03-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0984 1.0984 1.0943 1.0943 0.0041 0.37%
2026-03-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0943 1.0943 1.0966 1.0966 -0.0023 -0.21%
2026-03-06 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0966 1.0966 1.0954 1.0954 0.0012 0.11%
2026-03-05 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0954 1.0954 1.0941 1.0941 0.0013 0.12%
2026-03-04 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0941 1.0941 1.0966 1.0966 -0.0025 -0.23%
2026-03-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0966 1.0966 1.1069 1.1069 -0.0103 -0.93%
2026-03-02 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1069 1.1069 1.1086 1.1086 -0.0017 -0.15%
2026-02-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2026-02-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1082 1.1082 1.1114 1.1114 -0.0032 -0.29%
2026-02-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1114 1.1114 1.1088 1.1088 0.0026 0.23%
2026-02-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1088 1.1088 1.1104 1.1104 -0.0016 -0.14%
2026-02-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1104 1.1104 1.1128 1.1128 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1128 1.1128 1.1105 1.1105 0.0023 0.21%
2026-02-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2026-02-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1103 1.1103 1.1088 1.1088 0.0015 0.14%
2026-02-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1088 1.1088 1.1024 1.1024 0.0064 0.58%
2026-02-06 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1024 1.1024 1.1047 1.1047 -0.0023 -0.21%
2026-02-05 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1047 1.1047 1.1069 1.1069 -0.0022 -0.20%
2026-02-04 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1069 1.1069 1.1081 1.1081 -0.0012 -0.11%
2026-02-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1081 1.1081 1.1049 1.1049 0.0032 0.29%
2026-02-02 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1049 1.1049 1.1126 1.1126 -0.0077 -0.69%
2026-01-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1126 1.1126 1.1150 1.1150 -0.0024 -0.22%
2026-01-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1150 1.1150 1.1195 1.1195 -0.0045 -0.40%
2026-01-28 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1195 1.1195 1.1160 1.1160 0.0035 0.31%
2026-01-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26%
2026-01-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1131 1.1131 1.1181 1.1181 -0.0050 -0.45%
2026-01-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1181 1.1181 1.1160 1.1160 0.0021 0.19%
2026-01-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1160 1.1160 1.1168 1.1168 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1168 1.1168 1.1140 1.1140 0.0028 0.25%
2026-01-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1140 1.1140 1.1159 1.1159 -0.0019 -0.17%
2026-01-19 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1159 1.1159 1.1174 1.1174 -0.0015 -0.13%
2026-01-16 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1174 1.1174 1.1146 1.1146 0.0028 0.25%
2026-01-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1146 1.1146 1.1131 1.1131 0.0015 0.13%
2026-01-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1131 1.1131 1.1096 1.1096 0.0035 0.32%
2026-01-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1106 1.1106 1.1062 1.1062 0.0044 0.40%
2026-01-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1062 1.1062 1.1053 1.1053 0.0009 0.08%
2026-01-08 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1053 1.1053 1.1062 1.1062 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1062 1.1062 1.1053 1.1053 0.0009 0.08%
2026-01-06 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1053 1.1053 1.1040 1.1040 0.0013 0.12%
2026-01-05 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.0979 1.0979 0.0061 0.56%
2025-12-31 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0979 1.0979 1.0997 1.0997 -0.0018 -0.16%
2025-12-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0997 1.0997 1.0992 1.0992 0.0005 0.05%
2025-12-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0992 1.0992 1.1002 1.1002 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2025-12-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0996 1.0996 1.0991 1.0991 0.0005 0.05%
2025-12-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0991 1.0991 1.0979 1.0979 0.0012 0.11%
2025-12-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2025-12-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0976 1.0976 1.0961 1.0961 0.0015 0.14%
2025-12-19 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0961 1.0961 1.0946 1.0946 0.0015 0.14%
2025-12-18 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
2025-12-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0942 1.0942 1.0921 1.0921 0.0021 0.19%
2025-12-16 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0921 1.0921 1.0937 1.0937 -0.0016 -0.15%
2025-12-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0937 1.0937 1.0960 1.0960 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0960 1.0960 1.0942 1.0942 0.0018 0.16%
2025-12-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2025-12-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0940 1.0940 1.0952 1.0952 -0.0012 -0.11%
2025-12-08 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-12-05 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2025-12-04 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0950 1.0950 1.0958 1.0958 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0961 1.0961 1.0952 1.0952 0.0009 0.08%
2025-11-28 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0952 1.0952 1.0938 1.0938 0.0014 0.13%
2025-11-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0938 1.0938 1.0951 1.0951 -0.0013 -0.12%
2025-11-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0951 1.0951 1.0960 1.0960 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0960 1.0960 1.0946 1.0946 0.0014 0.13%
2025-11-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0946 1.0946 1.0938 1.0938 0.0008 0.07%
2025-11-21 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0938 1.0938 1.0992 1.0992 -0.0054 -0.49%
2025-11-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0992 1.0992 1.1007 1.1007 -0.0015 -0.14%
2025-11-19 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1007 1.1007 1.1020 1.1020 -0.0013 -0.12%
2025-11-18 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1020 1.1020 1.1038 1.1038 -0.0018 -0.16%
2025-11-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-11-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1037 1.1037 1.1082 1.1082 -0.0045 -0.41%
2025-11-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1082 1.1082 1.1058 1.1058 0.0024 0.22%
2025-11-12 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1058 1.1058 1.1070 1.1070 -0.0012 -0.11%
2025-11-11 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1070 1.1070 1.1076 1.1076 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1076 1.1076 1.1057 1.1057 0.0019 0.17%
2025-11-07 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1057 1.1057 1.1074 1.1074 -0.0017 -0.15%
2025-11-06 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1074 1.1074 1.1046 1.1046 0.0028 0.25%
2025-11-05 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1046 1.1046 1.1049 1.1049 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1049 1.1049 1.1087 1.1087 -0.0038 -0.34%
2025-11-03 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1087 1.1087 1.1078 1.1078 0.0009 0.08%
2025-10-31 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1078 1.1078 1.1108 1.1108 -0.0030 -0.27%
2025-10-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1110 1.1110 1.1093 1.1093 0.0017 0.15%
2025-10-28 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1093 1.1093 1.1102 1.1102 -0.0009 -0.08%
2025-10-27 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1102 1.1102 1.1076 1.1076 0.0026 0.23%
2025-10-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1076 1.1076 1.1050 1.1050 0.0026 0.24%
2025-10-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1050 1.1050 1.1060 1.1060 -0.0010 -0.09%
2025-10-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1060 1.1060 1.1073 1.1073 -0.0013 -0.12%
2025-10-21 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2025-10-20 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1065 1.1065 1.1055 1.1055 0.0010 0.09%
2025-10-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1055 1.1055 1.1097 1.1097 -0.0042 -0.38%
2025-10-16 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1097 1.1097 1.1103 1.1103 -0.0006 -0.05%
2025-10-15 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1103 1.1103 1.1068 1.1068 0.0035 0.32%
2025-10-14 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1068 1.1068 1.1130 1.1130 -0.0062 -0.56%
2025-10-13 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1130 1.1130 1.1132 1.1132 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1132 1.1132 1.1167 1.1167 -0.0035 -0.31%
2025-10-09 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1167 1.1167 1.1109 1.1109 0.0058 0.52%
2025-09-30 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1109 1.1109 1.1040 1.1040 0.0069 0.62%
2025-09-29 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1040 1.1040 1.0983 1.0983 0.0057 0.52%
2025-09-26 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0983 1.0983 1.1039 1.1039 -0.0056 -0.51%
2025-09-25 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-09-24 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1038 1.1038 1.0988 1.0988 0.0050 0.46%
2025-09-23 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0988 1.0988 1.1016 1.1016 -0.0028 -0.25%
2025-09-22 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1016 1.1016 1.0983 1.0983 0.0033 0.30%
2025-09-19 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 017121 南方贤元一年持有债券A 1.0987 1.0987 1.1001 1.1001 -0.0014 -0.13%
2025-09-17 017121 南方贤元一年持有债券A 1.1001 1.1001 1.0949 1.0949 0.0052 0.47%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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