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华安安心收益债券B(华安安心债B) - 基金主页(代码:040037)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9720 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9727 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7030
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.6774亿
最近资产：0.63亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.10%	-0.31%	0.21%	0.93%	7.86%	-0.31%	86.73%
同类排名	830/1517	283/1763	468/1765	375/1723	913/1389	791/1149	948/961	-

华安安心收益债券B(040037)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9740	0.21%
2026-09-16	0.9720	0.00%
2026-09-15	0.9720	0.10%
2026-09-14	0.9710	0.10%
2026-09-11	0.9700	-0.31%
2026-09-10	0.9730	-0.10%

华安安心收益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0690元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	分红	每份派现金0.0150元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	分红	每份派现金0.0541元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	分红	每份派现金0.0517元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0130元

华安安心收益债券B基金动态

华安安心收益债券B 天弘跃升第二大基金公司易方达主动股票业绩亮丽

互联网金融成为2013年基金业的强心剂，天弘基金凭借1853亿元庞大规模的“余额宝”，顺利登顶业内第二大基金公司。其他大型基金公司如南方基金、华夏基金、广发基金等，货币基金规模也快速增长。
标签：基金类型基金代码基金业绩关联基金：华安安心收益债券A 华安安心收益债券B 南方宝元债券A 天治稳健双盈债券华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 长信利丰债券C 中邮稳定收益债券A

华安安心收益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601108	财通证券	0.0000	0.55%	0.93%
601229	上海银行	0.0000	0.46%	2.28%
603605	珀莱雅	0.0000	0.41%	0.58%
002946	新乳业	0.0000	0.36%	0.78%
000538	云南白药	0.0000	0.30%	1.00%
601128	常熟银行	0.0000	0.27%	1.59%
600519	贵州茅台	0.0000	0.25%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	0.24%	0.72%
600258	首旅酒店	0.0000	0.23%	1.20%
601166	兴业银行	0.0000	0.21%	2.63%

华安安心收益债券B(040037)基金档案

基金代码	040037	基金简称	华安安心收益债券B	基金全称	华安安心收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-06	成立日期	2012-09-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周益鸣	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	华安基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.6774亿	成立份额	8.683亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%