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华安安心收益债券B(华安安心债B)基金盘中实时估值(040037)

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今天最新净值 0.9710 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7020
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.6774亿
最近资产：0.63亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣

华安安心收益债券B基金040037重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601108	财通证券	0.0000	0.55%	0.93%	0.0051%
601229	上海银行	0.0000	0.46%	2.28%	0.0105%
603605	珀莱雅	0.0000	0.41%	0.58%	0.0024%
002946	新乳业	0.0000	0.36%	0.78%	0.0028%
000538	云南白药	0.0000	0.30%	1.00%	0.0030%
601128	常熟银行	0.0000	0.27%	1.59%	0.0043%
600519	贵州茅台	0.0000	0.25%	-0.05%	-0.0001%
601601	中国太保	0.0000	0.24%	0.72%	0.0017%
600258	首旅酒店	0.0000	0.23%	1.20%	0.0028%
601166	兴业银行	0.0000	0.21%	2.63%	0.0055%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.28%		0.038%		0.00%

华安安心收益债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.10%	0.00%
2026-09-14	0.10%	0.00%
2026-09-11	-0.31%	0.00%
2026-09-10	-0.10%	0.00%
2026-09-09	0.21%	0.00%
2026-09-08	0.31%	0.00%
2026-09-07	0.00%	0.00%
2026-09-04	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安安心收益债券B基金040037实时估值图

华安安心收益债券B基金040037实时估值图

华安安心收益债券B基金动态

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%