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华安安心收益债券B(华安安心债B)(040037)基金分红送配

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今天最新净值 0.9720 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7030
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.6774亿
最近资产：0.63亿
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	每份派现金0.0690元
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	每份派现金0.0150元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	每份派现金0.0541元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	每份派现金0.0517元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0130元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0380元
2018-10-24	2018-10-24	2018-10-25	每份派现金0.0410元
2017-07-19	2017-07-19	2017-07-20	每份派现金0.0230元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	每份派现金0.2050元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	每份派现金0.1300元
2014-07-18	2014-07-18	2014-07-21	每份派现金0.0300元
2014-01-21	2014-01-21	2014-01-22	每份派现金0.0530元
2013-01-23	2013-01-23	2013-01-24	每份派现金0.0081元

基金动态

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%