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惠升和睿兴利债券A基金净值查询(010630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0797 -0.0004 -0.0331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1048
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.9149亿
最近资产：16.09亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

近一周惠升和睿兴利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和睿兴利债券A(010630)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1056	1.1056	1.1048	1.1048	0.0008	0.07%
2026-09-14	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1048	1.1048	1.1062	1.1062	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1062	1.1062	1.1100	1.1100	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1100	1.1100	1.1113	1.1113	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	010630	惠升和睿兴利债券A	1.1113	1.1113	1.1042	1.1042	0.0071	0.64%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%