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惠升和睿兴利债券A基金盘中实时估值(010630)

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今天最新净值 1.1048 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1048
成立日期：2021-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.9149亿
最近资产：16.09亿
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

惠升和睿兴利债券A基金010630重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00148	建滔集团	0.0000	1.46%	0.29%	0.0042%
601872	招商轮船	0.0000	1.12%	6.47%	0.0725%
601229	上海银行	0.0000	0.44%	2.28%	0.0100%
601398	工商银行	0.0000	0.36%	0.97%	0.0035%
601939	建设银行	0.0000	0.29%	1.75%	0.0051%
603565	中谷物流	0.0000	0.25%	4.31%	0.0108%
600674	川投能源	0.0000	0.24%	1.18%	0.0028%
600066	宇通客车	0.0000	0.23%	2.26%	0.0052%
601288	农业银行	0.0000	0.21%	0.46%	0.0010%
600563	法拉电子	0.0000	0.19%	5.96%	0.0113%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.79%		0.1264%		4.71%

惠升和睿兴利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.07%	0.12%
2026-09-14	-0.13%	0.12%
2026-09-11	-0.34%	0.12%
2026-09-10	-0.12%	0.12%
2026-09-09	0.64%	0.12%
2026-09-08	0.26%	0.12%
2026-09-07	-0.30%	0.12%
2026-09-04	0.06%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

惠升和睿兴利债券A基金010630实时估值图

惠升和睿兴利债券A基金010630实时估值图

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惠升基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	1.3106	0.8763%
惠升惠泽混合C	1.2581	0.8763%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.6416	0.8522%
惠升惠民混合A	1.2428	0.7529%
惠升惠民混合C	1.2152	0.7529%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8549	0.5955%
惠升领先优选混合A	1.5043	0.5468%
惠升领先优选混合C	1.4746	0.5468%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%