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惠升均衡回报混合A基金净值查询(025702)

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今天最新净值 0.9906 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9906
成立日期：2025-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：钱睿南

近一月惠升均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升均衡回报混合A(025702)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025702	惠升均衡回报混合A	0.9863	0.9863	0.9906	0.9906	-0.0043	-0.43%
2026-09-14	025702	惠升均衡回报混合A	0.9906	0.9906	0.9901	0.9901	0.0005	0.05%
2026-09-11	025702	惠升均衡回报混合A	0.9901	0.9901	1.0045	1.0045	-0.0144	-1.43%
2026-09-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0045	1.0045	1.0100	1.0100	-0.0055	-0.54%
2026-09-09	025702	惠升均衡回报混合A	1.0100	1.0100	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%
2026-09-08	025702	惠升均衡回报混合A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2026-09-07	025702	惠升均衡回报混合A	1.0066	1.0066	1.0020	1.0020	0.0046	0.46%
2026-09-04	025702	惠升均衡回报混合A	1.0020	1.0020	1.0051	1.0051	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	025702	惠升均衡回报混合A	1.0051	1.0051	1.0003	1.0003	0.0048	0.48%
2026-09-02	025702	惠升均衡回报混合A	1.0003	1.0003	1.0108	1.0108	-0.0105	-1.04%

2026-09-01	025702	惠升均衡回报混合A	1.0108	1.0108	1.0163	1.0163	-0.0055	-0.54%
2026-08-31	025702	惠升均衡回报混合A	1.0163	1.0163	1.0022	1.0022	0.0141	1.41%
2026-08-28	025702	惠升均衡回报混合A	1.0022	1.0022	1.0068	1.0068	-0.0046	-0.46%
2026-08-27	025702	惠升均衡回报混合A	1.0068	1.0068	0.9965	0.9965	0.0103	1.03%
2026-08-26	025702	惠升均衡回报混合A	0.9965	0.9965	0.9940	0.9940	0.0025	0.25%
2026-08-25	025702	惠升均衡回报混合A	0.9940	0.9940	0.9915	0.9915	0.0025	0.25%
2026-08-24	025702	惠升均衡回报混合A	0.9915	0.9915	1.0087	1.0087	-0.0172	-1.71%
2026-08-21	025702	惠升均衡回报混合A	1.0087	1.0087	1.0030	1.0030	0.0057	0.57%
2026-08-20	025702	惠升均衡回报混合A	1.0030	1.0030	1.0012	1.0012	0.0018	0.18%
2026-08-19	025702	惠升均衡回报混合A	1.0012	1.0012	1.0385	1.0385	-0.0373	-3.59%
2026-08-18	025702	惠升均衡回报混合A	1.0385	1.0385	1.0414	1.0414	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	025702	惠升均衡回报混合A	1.0414	1.0414	1.0201	1.0201	0.0213	2.09%

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
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华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%