惠升惠益混合A基金净值查询(011536)

今天最新净值 0.8731 -0.0021 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9420 -0.0009 -0.0920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8731
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5168亿
最近资产：0.46亿
基金公司：惠升基金
基金经理：陈桥宁孙庆卓勇

近一月惠升惠益混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升惠益混合A(011536)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011536	惠升惠益混合A	0.8738	0.8738	0.8731	0.8731	0.0007	0.08%
2026-09-14	011536	惠升惠益混合A	0.8731	0.8731	0.8752	0.8752	-0.0021	-0.24%
2026-09-11	011536	惠升惠益混合A	0.8752	0.8752	0.8770	0.8770	-0.0018	-0.21%
2026-09-10	011536	惠升惠益混合A	0.8770	0.8770	0.8765	0.8765	0.0005	0.06%
2026-09-09	011536	惠升惠益混合A	0.8765	0.8765	0.8762	0.8762	0.0003	0.03%
2026-09-08	011536	惠升惠益混合A	0.8762	0.8762	0.8782	0.8782	-0.0020	-0.23%
2026-09-07	011536	惠升惠益混合A	0.8782	0.8782	0.8739	0.8739	0.0043	0.49%
2026-09-04	011536	惠升惠益混合A	0.8739	0.8739	0.8750	0.8750	-0.0011	-0.13%
2026-09-03	011536	惠升惠益混合A	0.8750	0.8750	0.8744	0.8744	0.0006	0.07%
2026-09-02	011536	惠升惠益混合A	0.8744	0.8744	0.8759	0.8759	-0.0015	-0.17%

2026-09-01	011536	惠升惠益混合A	0.8759	0.8759	0.8771	0.8771	-0.0012	-0.14%
2026-08-31	011536	惠升惠益混合A	0.8771	0.8771	0.8730	0.8730	0.0041	0.47%
2026-08-28	011536	惠升惠益混合A	0.8730	0.8730	0.8744	0.8744	-0.0014	-0.16%
2026-08-27	011536	惠升惠益混合A	0.8744	0.8744	0.8708	0.8708	0.0036	0.41%
2026-08-26	011536	惠升惠益混合A	0.8708	0.8708	0.8723	0.8723	-0.0015	-0.17%
2026-08-25	011536	惠升惠益混合A	0.8723	0.8723	0.8717	0.8717	0.0006	0.07%
2026-08-24	011536	惠升惠益混合A	0.8717	0.8717	0.8781	0.8781	-0.0064	-0.73%
2026-08-21	011536	惠升惠益混合A	0.8781	0.8781	0.8751	0.8751	0.0030	0.34%
2026-08-20	011536	惠升惠益混合A	0.8751	0.8751	0.8749	0.8749	0.0002	0.02%
2026-08-19	011536	惠升惠益混合A	0.8749	0.8749	0.8857	0.8857	-0.0108	-1.22%
2026-08-18	011536	惠升惠益混合A	0.8857	0.8857	0.8877	0.8877	-0.0020	-0.23%
2026-08-17	011536	惠升惠益混合A	0.8877	0.8877	0.8804	0.8804	0.0073	0.83%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
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惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
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中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
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中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%