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惠升惠益混合A - 基金主页(代码:011536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8788 0.0050 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9420 -0.0009 -0.0920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8788
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5168亿
最近资产：0.46亿
基金公司：惠升基金
基金经理：陈桥宁孙庆卓勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.63%	0.26%	-0.18%	-7.06%	-4.90%	9.25%	-0.99%	-5.78%
同类排名	1247/1272	81/1337	461/1341	1281/1322	1212/1238	844/1182	1112/1136	-

惠升惠益混合A(011536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8789	0.01%
2026-09-16	0.8788	0.57%
2026-09-15	0.8738	0.08%
2026-09-14	0.8731	-0.24%
2026-09-11	0.8752	-0.21%
2026-09-10	0.8770	0.06%

惠升惠益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.24%	0.60%
688372	伟测科技	0.0000	3.89%	0.30%
300502	新易盛	0.0000	3.51%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	3.35%	2.18%
300548	长芯博创	0.0000	3.13%	4.38%
603005	晶方科技	0.0000	2.39%	1.42%
603083	剑桥科技	0.0000	2.10%	1.94%
300373	扬杰科技	0.0000	1.83%	1.31%
00148	建滔集团	0.0000	1.73%	0.29%
688231	隆达股份	0.0000	1.64%	2.95%

惠升惠益混合A(011536)基金档案

基金代码	011536	基金简称	惠升惠益混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-24	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈桥宁孙庆卓勇	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	0.46亿	最近份额	0.5168亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	1.2521	2.50%
惠升惠民混合C	1.2218	2.49%
惠升惠远回报混合A	1.1236	1.73%
惠升惠远回报混合C	1.1036	1.72%
惠升均衡回报混合A	1.0069	1.21%
惠升均衡回报混合C	1.0038	1.21%
惠升惠泽混合A	1.4181	1.09%
惠升惠泽混合C	1.3572	1.09%
惠升优势企业一年持有期混合	0.8921	0.97%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7331	0.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%