惠升均衡回报混合A基金净值查询(025702)

今天最新净值 0.9863 -0.0043 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9863
成立日期：2025-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：钱睿南

近一年惠升均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,惠升均衡回报混合A(025702)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025702	惠升均衡回报混合A	0.9986	0.9986	0.9863	0.9863	0.0123	1.25%
2026-09-15	025702	惠升均衡回报混合A	0.9863	0.9863	0.9906	0.9906	-0.0043	-0.43%
2026-09-14	025702	惠升均衡回报混合A	0.9906	0.9906	0.9901	0.9901	0.0005	0.05%
2026-09-11	025702	惠升均衡回报混合A	0.9901	0.9901	1.0045	1.0045	-0.0144	-1.43%
2026-09-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0045	1.0045	1.0100	1.0100	-0.0055	-0.54%
2026-09-09	025702	惠升均衡回报混合A	1.0100	1.0100	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%
2026-09-08	025702	惠升均衡回报混合A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2026-09-07	025702	惠升均衡回报混合A	1.0066	1.0066	1.0020	1.0020	0.0046	0.46%
2026-09-04	025702	惠升均衡回报混合A	1.0020	1.0020	1.0051	1.0051	-0.0031	-0.31%
2026-09-03	025702	惠升均衡回报混合A	1.0051	1.0051	1.0003	1.0003	0.0048	0.48%

2026-09-02	025702	惠升均衡回报混合A	1.0003	1.0003	1.0108	1.0108	-0.0105	-1.04%
2026-09-01	025702	惠升均衡回报混合A	1.0108	1.0108	1.0163	1.0163	-0.0055	-0.54%
2026-08-31	025702	惠升均衡回报混合A	1.0163	1.0163	1.0022	1.0022	0.0141	1.41%
2026-08-28	025702	惠升均衡回报混合A	1.0022	1.0022	1.0068	1.0068	-0.0046	-0.46%
2026-08-27	025702	惠升均衡回报混合A	1.0068	1.0068	0.9965	0.9965	0.0103	1.03%
2026-08-26	025702	惠升均衡回报混合A	0.9965	0.9965	0.9940	0.9940	0.0025	0.25%
2026-08-25	025702	惠升均衡回报混合A	0.9940	0.9940	0.9915	0.9915	0.0025	0.25%
2026-08-24	025702	惠升均衡回报混合A	0.9915	0.9915	1.0087	1.0087	-0.0172	-1.71%
2026-08-21	025702	惠升均衡回报混合A	1.0087	1.0087	1.0030	1.0030	0.0057	0.57%
2026-08-20	025702	惠升均衡回报混合A	1.0030	1.0030	1.0012	1.0012	0.0018	0.18%
2026-08-19	025702	惠升均衡回报混合A	1.0012	1.0012	1.0385	1.0385	-0.0373	-3.59%
2026-08-18	025702	惠升均衡回报混合A	1.0385	1.0385	1.0414	1.0414	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	025702	惠升均衡回报混合A	1.0414	1.0414	1.0201	1.0201	0.0213	2.09%
2026-08-14	025702	惠升均衡回报混合A	1.0201	1.0201	1.0185	1.0185	0.0016	0.16%
2026-08-13	025702	惠升均衡回报混合A	1.0185	1.0185	1.0252	1.0252	-0.0067	-0.65%

2026-08-12	025702	惠升均衡回报混合A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-08-11	025702	惠升均衡回报混合A	1.0252	1.0252	1.0366	1.0366	-0.0114	-1.10%
2026-08-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0366	1.0366	1.0340	1.0340	0.0026	0.25%
2026-08-07	025702	惠升均衡回报混合A	1.0340	1.0340	1.0120	1.0120	0.0220	2.17%
2026-08-06	025702	惠升均衡回报混合A	1.0120	1.0120	1.0142	1.0142	-0.0022	-0.22%
2026-08-05	025702	惠升均衡回报混合A	1.0142	1.0142	0.9980	0.9980	0.0162	1.62%
2026-08-04	025702	惠升均衡回报混合A	0.9980	0.9980	0.9759	0.9759	0.0221	2.26%
2026-08-03	025702	惠升均衡回报混合A	0.9759	0.9759	0.9809	0.9809	-0.0050	-0.51%
2026-07-31	025702	惠升均衡回报混合A	0.9809	0.9809	0.9663	0.9663	0.0146	1.51%
2026-07-30	025702	惠升均衡回报混合A	0.9663	0.9663	0.9842	0.9842	-0.0179	-1.82%
2026-07-29	025702	惠升均衡回报混合A	0.9842	0.9842	0.9725	0.9725	0.0117	1.20%
2026-07-28	025702	惠升均衡回报混合A	0.9725	0.9725	1.0045	1.0045	-0.0320	-3.19%
2026-07-27	025702	惠升均衡回报混合A	1.0045	1.0045	0.9851	0.9851	0.0194	1.97%
2026-07-24	025702	惠升均衡回报混合A	0.9851	0.9851	1.0028	1.0028	-0.0177	-1.77%
2026-07-23	025702	惠升均衡回报混合A	1.0028	1.0028	0.9997	0.9997	0.0031	0.31%
2026-07-22	025702	惠升均衡回报混合A	0.9997	0.9997	1.0111	1.0111	-0.0114	-1.13%
2026-07-21	025702	惠升均衡回报混合A	1.0111	1.0111	0.9685	0.9685	0.0426	4.40%
2026-07-20	025702	惠升均衡回报混合A	0.9685	0.9685	0.9647	0.9647	0.0038	0.39%
2026-07-17	025702	惠升均衡回报混合A	0.9647	0.9647	1.0105	1.0105	-0.0458	-4.53%
2026-07-16	025702	惠升均衡回报混合A	1.0105	1.0105	1.0335	1.0335	-0.0230	-2.23%
2026-07-15	025702	惠升均衡回报混合A	1.0335	1.0335	1.0403	1.0403	-0.0068	-0.65%
2026-07-14	025702	惠升均衡回报混合A	1.0403	1.0403	1.0205	1.0205	0.0198	1.94%
2026-07-13	025702	惠升均衡回报混合A	1.0205	1.0205	1.0479	1.0479	-0.0274	-2.61%
2026-07-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0479	1.0479	1.0924	1.0924	-0.0445	-4.07%
2026-07-09	025702	惠升均衡回报混合A	1.0924	1.0924	1.0609	1.0609	0.0315	2.97%
2026-07-08	025702	惠升均衡回报混合A	1.0609	1.0609	1.0697	1.0697	-0.0088	-0.82%
2026-07-07	025702	惠升均衡回报混合A	1.0697	1.0697	1.0776	1.0776	-0.0079	-0.73%
2026-07-06	025702	惠升均衡回报混合A	1.0776	1.0776	1.0849	1.0849	-0.0073	-0.67%
2026-07-03	025702	惠升均衡回报混合A	1.0849	1.0849	1.0916	1.0916	-0.0067	-0.61%
2026-07-02	025702	惠升均衡回报混合A	1.0916	1.0916	1.1270	1.1270	-0.0354	-3.14%
2026-07-01	025702	惠升均衡回报混合A	1.1270	1.1270	1.1447	1.1447	-0.0177	-1.55%
2026-06-30	025702	惠升均衡回报混合A	1.1447	1.1447	1.1094	1.1094	0.0353	3.18%
2026-06-29	025702	惠升均衡回报混合A	1.1094	1.1094	1.1033	1.1033	0.0061	0.55%
2026-06-26	025702	惠升均衡回报混合A	1.1033	1.1033	1.1458	1.1458	-0.0425	-3.71%
2026-06-25	025702	惠升均衡回报混合A	1.1458	1.1458	1.1279	1.1279	0.0179	1.59%
2026-06-24	025702	惠升均衡回报混合A	1.1279	1.1279	1.1081	1.1081	0.0198	1.79%
2026-06-23	025702	惠升均衡回报混合A	1.1081	1.1081	1.1473	1.1473	-0.0392	-3.42%
2026-06-22	025702	惠升均衡回报混合A	1.1473	1.1473	1.1297	1.1297	0.0176	1.56%
2026-06-18	025702	惠升均衡回报混合A	1.1297	1.1297	1.1133	1.1133	0.0164	1.47%
2026-06-17	025702	惠升均衡回报混合A	1.1133	1.1133	1.0884	1.0884	0.0249	2.29%
2026-06-16	025702	惠升均衡回报混合A	1.0884	1.0884	1.0825	1.0825	0.0059	0.55%
2026-06-15	025702	惠升均衡回报混合A	1.0825	1.0825	1.0362	1.0362	0.0463	4.47%
2026-06-12	025702	惠升均衡回报混合A	1.0362	1.0362	1.0334	1.0334	0.0028	0.27%
2026-06-11	025702	惠升均衡回报混合A	1.0334	1.0334	1.0374	1.0374	-0.0040	-0.39%
2026-06-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0374	1.0374	1.0549	1.0549	-0.0175	-1.66%
2026-06-09	025702	惠升均衡回报混合A	1.0549	1.0549	1.0239	1.0239	0.0310	3.03%
2026-06-08	025702	惠升均衡回报混合A	1.0239	1.0239	1.0554	1.0554	-0.0315	-2.98%
2026-06-05	025702	惠升均衡回报混合A	1.0554	1.0554	1.0918	1.0918	-0.0364	-3.33%
2026-06-04	025702	惠升均衡回报混合A	1.0918	1.0918	1.0910	1.0910	0.0008	0.07%
2026-06-03	025702	惠升均衡回报混合A	1.0910	1.0910	1.0825	1.0825	0.0085	0.79%
2026-06-02	025702	惠升均衡回报混合A	1.0825	1.0825	1.0554	1.0554	0.0271	2.57%
2026-06-01	025702	惠升均衡回报混合A	1.0554	1.0554	1.0784	1.0784	-0.0230	-2.13%
2026-05-29	025702	惠升均衡回报混合A	1.0784	1.0784	1.1093	1.1093	-0.0309	-2.79%
2026-05-28	025702	惠升均衡回报混合A	1.1093	1.1093	1.0937	1.0937	0.0156	1.43%
2026-05-27	025702	惠升均衡回报混合A	1.0937	1.0937	1.1029	1.1029	-0.0092	-0.83%
2026-05-26	025702	惠升均衡回报混合A	1.1029	1.1029	1.1062	1.1062	-0.0033	-0.30%
2026-05-25	025702	惠升均衡回报混合A	1.1062	1.1062	1.0837	1.0837	0.0225	2.08%
2026-05-22	025702	惠升均衡回报混合A	1.0837	1.0837	1.0482	1.0482	0.0355	3.39%
2026-05-21	025702	惠升均衡回报混合A	1.0482	1.0482	1.0834	1.0834	-0.0352	-3.25%
2026-05-20	025702	惠升均衡回报混合A	1.0834	1.0834	1.0741	1.0741	0.0093	0.87%
2026-05-19	025702	惠升均衡回报混合A	1.0741	1.0741	1.0710	1.0710	0.0031	0.29%
2026-05-18	025702	惠升均衡回报混合A	1.0710	1.0710	1.0665	1.0665	0.0045	0.42%
2026-05-15	025702	惠升均衡回报混合A	1.0665	1.0665	1.0816	1.0816	-0.0151	-1.40%
2026-05-14	025702	惠升均衡回报混合A	1.0816	1.0816	1.1023	1.1023	-0.0207	-1.88%
2026-05-13	025702	惠升均衡回报混合A	1.1023	1.1023	1.0771	1.0771	0.0252	2.34%
2026-05-12	025702	惠升均衡回报混合A	1.0771	1.0771	1.0821	1.0821	-0.0050	-0.46%
2026-05-11	025702	惠升均衡回报混合A	1.0821	1.0821	1.0663	1.0663	0.0158	1.48%
2026-05-08	025702	惠升均衡回报混合A	1.0663	1.0663	1.0798	1.0798	-0.0135	-1.25%
2026-04-30	025702	惠升均衡回报混合A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2026-04-29	025702	惠升均衡回报混合A	1.0430	1.0430	1.0295	1.0295	0.0135	1.31%
2026-04-28	025702	惠升均衡回报混合A	1.0295	1.0295	1.0392	1.0392	-0.0097	-0.93%
2026-04-27	025702	惠升均衡回报混合A	1.0392	1.0392	1.0336	1.0336	0.0056	0.54%
2026-04-24	025702	惠升均衡回报混合A	1.0336	1.0336	1.0356	1.0356	-0.0020	-0.19%
2026-04-23	025702	惠升均衡回报混合A	1.0356	1.0356	1.0454	1.0454	-0.0098	-0.94%
2026-04-22	025702	惠升均衡回报混合A	1.0454	1.0454	1.0351	1.0351	0.0103	1.00%
2026-04-21	025702	惠升均衡回报混合A	1.0351	1.0351	1.0302	1.0302	0.0049	0.48%
2026-04-20	025702	惠升均衡回报混合A	1.0302	1.0302	1.0270	1.0270	0.0032	0.31%
2026-04-17	025702	惠升均衡回报混合A	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2026-04-16	025702	惠升均衡回报混合A	1.0255	1.0255	1.0094	1.0094	0.0161	1.60%
2026-04-15	025702	惠升均衡回报混合A	1.0094	1.0094	1.0117	1.0117	-0.0023	-0.23%
2026-04-14	025702	惠升均衡回报混合A	1.0117	1.0117	1.0007	1.0007	0.0110	1.10%
2026-04-13	025702	惠升均衡回报混合A	1.0007	1.0007	1.0024	1.0024	-0.0017	-0.17%
2026-04-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0024	1.0024	0.9881	0.9881	0.0143	1.45%
2026-04-09	025702	惠升均衡回报混合A	0.9881	0.9881	0.9852	0.9852	0.0029	0.29%
2026-04-08	025702	惠升均衡回报混合A	0.9852	0.9852	0.9533	0.9533	0.0319	3.35%
2026-04-07	025702	惠升均衡回报混合A	0.9533	0.9533	0.9530	0.9530	0.0003	0.03%
2026-04-03	025702	惠升均衡回报混合A	0.9530	0.9530	0.9543	0.9543	-0.0013	-0.14%
2026-04-02	025702	惠升均衡回报混合A	0.9543	0.9543	0.9645	0.9645	-0.0102	-1.06%
2026-04-01	025702	惠升均衡回报混合A	0.9645	0.9645	0.9531	0.9531	0.0114	1.20%
2026-03-31	025702	惠升均衡回报混合A	0.9531	0.9531	0.9709	0.9709	-0.0178	-1.83%
2026-03-30	025702	惠升均衡回报混合A	0.9709	0.9709	0.9658	0.9658	0.0051	0.53%
2026-03-27	025702	惠升均衡回报混合A	0.9658	0.9658	0.9571	0.9571	0.0087	0.91%
2026-03-26	025702	惠升均衡回报混合A	0.9571	0.9571	0.9663	0.9663	-0.0092	-0.95%
2026-03-25	025702	惠升均衡回报混合A	0.9663	0.9663	0.9548	0.9548	0.0115	1.20%
2026-03-24	025702	惠升均衡回报混合A	0.9548	0.9548	0.9417	0.9417	0.0131	1.39%
2026-03-23	025702	惠升均衡回报混合A	0.9417	0.9417	0.9617	0.9617	-0.0200	-2.08%
2026-03-20	025702	惠升均衡回报混合A	0.9617	0.9617	0.9600	0.9600	0.0017	0.18%
2026-03-19	025702	惠升均衡回报混合A	0.9600	0.9600	0.9830	0.9830	-0.0230	-2.34%
2026-03-18	025702	惠升均衡回报混合A	0.9830	0.9830	0.9794	0.9794	0.0036	0.37%
2026-03-17	025702	惠升均衡回报混合A	0.9794	0.9794	0.9948	0.9948	-0.0154	-1.55%
2026-03-16	025702	惠升均衡回报混合A	0.9948	0.9948	0.9966	0.9966	-0.0018	-0.18%
2026-03-13	025702	惠升均衡回报混合A	0.9966	0.9966	1.0081	1.0081	-0.0115	-1.14%
2026-03-12	025702	惠升均衡回报混合A	1.0081	1.0081	1.0164	1.0164	-0.0083	-0.82%
2026-03-11	025702	惠升均衡回报混合A	1.0164	1.0164	1.0152	1.0152	0.0012	0.12%
2026-03-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0152	1.0152	0.9968	0.9968	0.0184	1.85%
2026-03-09	025702	惠升均衡回报混合A	0.9968	0.9968	1.0111	1.0111	-0.0143	-1.41%
2026-03-06	025702	惠升均衡回报混合A	1.0111	1.0111	1.0080	1.0080	0.0031	0.31%
2026-03-05	025702	惠升均衡回报混合A	1.0080	1.0080	1.0007	1.0007	0.0073	0.73%
2026-03-04	025702	惠升均衡回报混合A	1.0007	1.0007	1.0096	1.0096	-0.0089	-0.88%
2026-03-03	025702	惠升均衡回报混合A	1.0096	1.0096	1.0481	1.0481	-0.0385	-3.67%
2026-03-02	025702	惠升均衡回报混合A	1.0481	1.0481	1.0503	1.0503	-0.0022	-0.21%
2026-02-27	025702	惠升均衡回报混合A	1.0503	1.0503	1.0554	1.0554	-0.0051	-0.48%
2026-02-26	025702	惠升均衡回报混合A	1.0554	1.0554	1.0455	1.0455	0.0099	0.95%
2026-02-25	025702	惠升均衡回报混合A	1.0455	1.0455	1.0357	1.0357	0.0098	0.95%
2026-02-24	025702	惠升均衡回报混合A	1.0357	1.0357	1.0337	1.0337	0.0020	0.19%
2026-02-13	025702	惠升均衡回报混合A	1.0337	1.0337	1.0440	1.0440	-0.0103	-0.99%
2026-02-12	025702	惠升均衡回报混合A	1.0440	1.0440	1.0406	1.0406	0.0034	0.33%
2026-02-11	025702	惠升均衡回报混合A	1.0406	1.0406	1.0393	1.0393	0.0013	0.13%
2026-02-10	025702	惠升均衡回报混合A	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2026-02-09	025702	惠升均衡回报混合A	1.0391	1.0391	1.0228	1.0228	0.0163	1.59%
2026-02-06	025702	惠升均衡回报混合A	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2026-02-05	025702	惠升均衡回报混合A	1.0228	1.0228	1.0418	1.0418	-0.0190	-1.82%
2026-02-04	025702	惠升均衡回报混合A	1.0418	1.0418	1.0381	1.0381	0.0037	0.36%
2026-02-03	025702	惠升均衡回报混合A	1.0381	1.0381	1.0127	1.0127	0.0254	2.51%
2026-02-02	025702	惠升均衡回报混合A	1.0127	1.0127	1.0449	1.0449	-0.0322	-3.08%
2026-01-30	025702	惠升均衡回报混合A	1.0449	1.0449	1.0563	1.0563	-0.0114	-1.08%
2026-01-29	025702	惠升均衡回报混合A	1.0563	1.0563	1.0718	1.0718	-0.0155	-1.45%
2026-01-28	025702	惠升均衡回报混合A	1.0718	1.0718	1.0701	1.0701	0.0017	0.16%
2026-01-27	025702	惠升均衡回报混合A	1.0701	1.0701	1.0648	1.0648	0.0053	0.50%
2026-01-26	025702	惠升均衡回报混合A	1.0648	1.0648	1.0759	1.0759	-0.0111	-1.03%
2026-01-23	025702	惠升均衡回报混合A	1.0759	1.0759	1.0620	1.0620	0.0139	1.31%
2026-01-22	025702	惠升均衡回报混合A	1.0620	1.0620	1.0720	1.0720	-0.0100	-0.93%
2026-01-21	025702	惠升均衡回报混合A	1.0720	1.0720	1.0558	1.0558	0.0162	1.53%
2026-01-20	025702	惠升均衡回报混合A	1.0558	1.0558	1.0634	1.0634	-0.0076	-0.71%
2026-01-19	025702	惠升均衡回报混合A	1.0634	1.0634	1.0542	1.0542	0.0092	0.87%
2026-01-16	025702	惠升均衡回报混合A	1.0542	1.0542	1.0401	1.0401	0.0141	1.36%
2026-01-15	025702	惠升均衡回报混合A	1.0401	1.0401	1.0306	1.0306	0.0095	0.92%
2026-01-14	025702	惠升均衡回报混合A	1.0306	1.0306	1.0269	1.0269	0.0037	0.36%
2026-01-13	025702	惠升均衡回报混合A	1.0269	1.0269	1.0416	1.0416	-0.0147	-1.41%
2026-01-12	025702	惠升均衡回报混合A	1.0416	1.0416	1.0278	1.0278	0.0138	1.34%
2026-01-09	025702	惠升均衡回报混合A	1.0278	1.0278	1.0165	1.0165	0.0113	1.11%
2026-01-08	025702	惠升均衡回报混合A	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2026-01-07	025702	惠升均衡回报混合A	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2026-01-06	025702	惠升均衡回报混合A	1.0189	1.0189	1.0138	1.0138	0.0051	0.50%
2026-01-05	025702	惠升均衡回报混合A	1.0138	1.0138	1.0096	1.0096	0.0042	0.42%
2025-12-31	025702	惠升均衡回报混合A	1.0096	1.0096	1.0084	1.0084	0.0012	0.12%
2025-12-26	025702	惠升均衡回报混合A	1.0084	1.0084	1.0011	1.0011	0.0073	0.73%
2025-12-19	025702	惠升均衡回报混合A	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%
2025-12-12	025702	惠升均衡回报混合A	1.0004	1.0004	1.0000	1.0000	0.0004	0.04%
2025-12-09	025702	惠升均衡回报混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%