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惠升和赢纯债3个月定开A - 基金主页(代码:013978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1367 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9940亿
最近资产：15.49亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	0.03%	0.15%	0.74%	3.38%	5.76%	11.17%	13.87%
同类排名	313/2488	1120/2520	985/2515	599/2504	234/2453	280/2168	211/1723	-

惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1368	0.01%
2026-09-16	1.1367	0.02%
2026-09-15	1.1365	0.03%
2026-09-14	1.1362	0.01%
2026-09-11	1.1361	-0.03%
2026-09-10	1.1364	0.00%

惠升和赢纯债3个月定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0060元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	分红	每份派现金0.0070元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0040元

惠升和赢纯债3个月定开A基金动态

惠升和赢纯债3个月定开A 惠升和赢纯债3个月定开增聘基金经理李刚

惠升和赢纯债3个月定开A、C成立于2021年12月2日，截至2022年11月28日，其今年来收益率为1.66%、1.47%，成立来收益率为2.04%、1.83%，累计净值为1.0203元、1.0182元。
标签：收益率经理收益成立副总净值基金管理关联基金：惠升和赢纯债3个月定开A

惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金档案

基金代码	013978	基金简称	惠升和赢纯债3个月定开A	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-12-01	成立日期	2021-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	15.49亿	最近份额	13.9940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升惠民混合A	1.2216	0.87%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
惠升和风纯债A	1.0686	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%