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惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金分红送配

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今天最新净值 1.1367 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9940亿
最近资产：15.49亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0060元
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	每份派现金0.0070元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0040元

基金动态

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升领先优选混合A	1.4568	1.08%
惠升领先优选混合C	1.4253	1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7273	1.04%
惠升惠民混合C	1.1921	0.88%
惠升惠民混合A	1.2216	0.87%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%