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惠升和悦债券A(009763)基金分红送配

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今天最新净值 1.1628 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7907
成立日期：2020-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：31.4012亿
最近资产：43.48亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆曾华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	每份派现金0.0100元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0127元
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	每份派现金0.0150元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0080元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0240元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0460元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	每份派现金0.0180元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.4892元

基金动态

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.70%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.69%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.67%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.66%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.24%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.23%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.17%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%