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惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询(013978)

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今天最新净值 1.1362 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9940亿
最近资产：15.49亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

近一月惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	1.1575	1.1362	1.1572	0.0003	0.03%
2026-09-14	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1362	1.1572	1.1361	1.1571	0.0001	0.01%
2026-09-11	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1361	1.1571	1.1364	1.1574	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1364	1.1574	1.1364	1.1574	0.0000	0.00%
2026-09-09	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1364	1.1574	1.1365	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	1.1575	1.1367	1.1577	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1367	1.1577	1.1363	1.1573	0.0004	0.04%
2026-09-04	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1363	1.1573	1.1362	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-03	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1362	1.1572	1.1356	1.1566	0.0006	0.05%
2026-09-02	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1356	1.1566	1.1359	1.1569	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1359	1.1569	1.1353	1.1563	0.0006	0.05%
2026-08-31	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1353	1.1563	1.1351	1.1561	0.0002	0.02%
2026-08-28	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1351	1.1561	1.1350	1.1560	0.0001	0.01%
2026-08-27	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1350	1.1560	1.1355	1.1565	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1355	1.1565	1.1359	1.1569	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1359	1.1569	1.1361	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1361	1.1571	1.1355	1.1565	0.0006	0.05%
2026-08-21	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1355	1.1565	1.1357	1.1567	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1357	1.1567	1.1356	1.1566	0.0001	0.01%
2026-08-19	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1356	1.1566	1.1362	1.1572	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1362	1.1572	1.1357	1.1567	0.0005	0.04%
2026-08-17	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1357	1.1567	1.1350	1.1560	0.0007	0.06%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.77%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.77%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.69%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.69%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.25%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.25%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%