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惠升和赢纯债3个月定开C - 基金主页(代码:013979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1470
成立日期：2021-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.0678亿
最近资产：15.49亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-	0.12%	0.78%	3.22%	5.32%	10.50%	12.90%
同类排名	427/2496	1881/2527	1213/2523	605/2510	322/2462	477/2176	330/1727	-

惠升和赢纯债3个月定开C(013979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1292	0.02%
2026-09-15	1.1290	0.03%
2026-09-14	1.1287	0.01%
2026-09-11	1.1286	-0.03%
2026-09-10	1.1289	0.00%
2026-09-09	1.1289	-0.01%

惠升和赢纯债3个月定开C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	分红	每份派现金0.0060元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	分红	每份派现金0.0040元

惠升和赢纯债3个月定开C(013979)基金档案

基金代码	013979	基金简称	惠升和赢纯债3个月定开C	基金全称
发行日期	2021-11-16~2021-12-01	成立日期	2021-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	15.49亿	最近份额	14.0678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合A	1.1117	2.70%
惠升惠远回报混合C	1.0920	2.69%
惠升领先优选混合A	1.4412	1.67%
惠升领先优选混合C	1.4100	1.66%
惠升均衡回报混合C	0.9955	1.24%
惠升均衡回报混合A	0.9986	1.23%
惠升惠泽混合A	1.4040	1.17%
惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.82%
惠升惠益混合C	0.8557	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%