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华宝安融六个月持有期债券C - 基金主页(代码:016807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0056 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0094 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5952亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-0.44%	-1.01%	0.19%	-0.72%	3.28%	1.13%	0.82%
同类排名	1198/1517	1257/1759	1454/1765	443/1723	1188/1389	1090/1149	930/961	-

华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0056	0.00%
2026-09-15	1.0056	-0.01%
2026-09-14	1.0057	-0.01%
2026-09-11	1.0058	-0.31%
2026-09-10	1.0089	-0.11%
2026-09-09	1.0100	0.07%

华宝安融六个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.29%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.80%	2.18%
000977	浪潮信息	0.0000	0.71%	4.18%

华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金档案

基金代码	016807	基金简称	华宝安融六个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁李巍	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.5952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%