华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询(016807)

今天最新净值 1.0057 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0094 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0057
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5952亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

近一季华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0058	1.0058	1.0089	1.0089	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0100	1.0100	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0093	1.0093	0.0007	0.07%
2026-09-08	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2026-09-07	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0101	1.0101	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2026-09-03	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2026-09-02	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0106	1.0106	-0.0011	-0.11%

2026-09-01	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0106	1.0106	1.0111	1.0111	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0103	1.0103	0.0008	0.08%
2026-08-28	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-08-27	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0102	1.0102	1.0089	1.0089	0.0013	0.13%
2026-08-26	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%
2026-08-25	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0097	1.0097	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0097	1.0097	1.0114	1.0114	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0108	1.0108	0.0006	0.06%
2026-08-20	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0108	1.0108	1.0121	1.0121	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0121	1.0121	1.0161	1.0161	-0.0040	-0.39%
2026-08-18	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0161	1.0161	1.0173	1.0173	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0173	1.0173	1.0159	1.0159	0.0014	0.14%
2026-08-14	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%
2026-08-13	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0157	1.0157	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%

2026-08-11	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0155	1.0155	1.0159	1.0159	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0159	1.0159	1.0167	1.0167	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0167	1.0167	1.0145	1.0145	0.0022	0.22%
2026-08-06	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%
2026-08-05	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0084	1.0084	0.0046	0.46%
2026-08-04	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0076	1.0076	0.0008	0.08%
2026-08-03	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0089	1.0089	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2026-07-30	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2026-07-29	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2026-07-28	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0069	1.0069	-0.0015	-0.15%
2026-07-27	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0069	1.0069	1.0054	1.0054	0.0015	0.15%
2026-07-24	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0077	1.0077	-0.0023	-0.23%
2026-07-23	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0053	1.0053	0.0028	0.28%
2026-07-21	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2026-07-20	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%
2026-07-17	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0026	1.0026	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0026	1.0026	1.0029	1.0029	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0032	1.0032	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0032	1.0032	1.0024	1.0024	0.0008	0.08%
2026-07-13	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0024	1.0024	1.0029	1.0029	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0018	1.0018	0.0012	0.12%
2026-07-08	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2026-07-07	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0013	1.0013	1.0017	1.0017	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%
2026-07-03	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%
2026-07-01	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.20%
2026-06-30	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2026-06-29	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2026-06-26	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0048	1.0048	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2026-06-24	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0046	1.0046	1.0075	1.0075	-0.0029	-0.29%
2026-06-22	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0059	1.0059	0.0019	0.19%
2026-06-17	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0037	1.0037	0.0022	0.22%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%