华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询(016807)
今天最新净值
1.0057
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0094
0.0011 0.1104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0057
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5952亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
近一月,华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0014 |
0.14% |
