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华商丰利增强定开债A(华商丰利增强定开A)基金净值查询(003092)

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今天最新净值 2.3480 0.0020 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.2397 0.0107 0.4790% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6660
成立日期：2016-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.8530亿
最近资产：6.08亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一月华商丰利增强定开债A|华商丰利增强定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商丰利增强定开债A(003092)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003092	华商丰利增强定开债A	2.3480	2.6660	2.3460	2.6640	0.0020	0.09%
2026-09-04	003092	华商丰利增强定开债A	2.3460	2.6640	2.4250	2.7430	-0.0790	-3.37%
2026-08-28	003092	华商丰利增强定开债A	2.4250	2.7430	2.4020	2.7200	0.0230	0.95%
2026-08-21	003092	华商丰利增强定开债A	2.4020	2.7200	2.4490	2.7670	-0.0470	-1.96%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%