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华商优势行业混合A(华商优势行业) - 基金主页(代码:000390)

今天最新净值 2.6730 -0.0260 -0.97% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.1111 0.0741 3.6390% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.7510
  • 成立日期:2013-12-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.396亿份
  • 最近份额:82.5629亿
  • 最近资产:61.58亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张明昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 63.91% 4.33% -4.64% -20.52% 80.90% 301.19% 237.57% 1534.87%
同类排名 40/2282 45/2314 1161/2307 2015/2292 37/2265 29/2173 27/2101 -
华商优势行业混合A(000390)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.7320 2.21%
2026-09-17 2.6730 -0.97%
2026-09-16 2.6990 3.73%
2026-09-15 2.6020 0.35%
2026-09-14 2.5930 -0.50%
2026-09-11 2.6060 1.72%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-15 2025-12-15 2025-12-17 分红 每份派现金0.2347元
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-18 分红 每份派现金0.0500元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.1000元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-22 分红 每份派现金0.2000元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.1660元
华商优势行业混合A基金动态
华商优势行业混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 8.71% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 8.01% 0.60%
300408 三环集团 0.0000 5.74% 6.10%
688498 源杰科技 0.0000 4.48% 3.60%
000636 风华高科 0.0000 4.26% 2.66%
605376 博迁新材 0.0000 4.03% 1.01%
002463 沪电股份 0.0000 3.22% 2.55%
688048 长光华芯 0.0000 3.06% 2.61%
600105 永鼎股份 0.0000 2.98% -0.43%
002384 东山精密 0.0000 2.72% 2.18%
华商优势行业混合A(000390)基金档案
基金代码 000390 基金简称 华商优势行业混合 基金全称 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-14 成立日期 2013-12-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张明昕 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 61.58亿元 最近份额 82.5629亿 成立份额 6.396亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%