| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 63.91% | 4.33% | -4.64% | -20.52% | 80.90% | 301.19% | 237.57% | 1534.87% |
| 同类排名 | 40/2282 | 45/2314 | 1161/2307 | 2015/2292 | 37/2265 | 29/2173 | 27/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.7320 | 2.21% |
| 2026-09-17 | 2.6730 | -0.97% |
| 2026-09-16 | 2.6990 | 3.73% |
| 2026-09-15 | 2.6020 | 0.35% |
| 2026-09-14 | 2.5930 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 2.6060 | 1.72% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 分红 | 每份派现金0.2347元 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.1660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 8.71% | 1.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 8.01% | 0.60% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 5.74% | 6.10% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.48% | 3.60% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 4.26% | 2.66% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.0000 | 4.03% | 1.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 3.22% | 2.55% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.0000 | 3.06% | 2.61% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 2.98% | -0.43% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.72% | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9753 | 3.89% |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9818 | 3.88% |
| 华商数字经济混合A | 2.8144 | 3.70% |
| 华商数字经济混合C | 2.8109 | 3.70% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3965 | 3.25% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3891 | 3.25% |
| 华商丰利增强定开A | 2.4260 | 3.22% |
| 华商丰利增强定开C | 2.3300 | 3.22% |
| 华商新动力混合A | 1.8864 | 3.17% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.6691 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |