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华商利欣回报债券A基金盘中实时估值(018595)

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今天最新净值 1.2536 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2536
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8604亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

华商利欣回报债券A基金018595重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000977	浪潮信息	0.0000	1.43%	4.18%	0.0598%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%	0.0842%
688347	华虹宏力	0.0000	1.08%	4.17%	0.0450%
688981	中芯国际	0.0000	0.95%	1.23%	0.0117%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%	-0.0007%
688041	海光信息	0.0000	0.70%	3.01%	0.0211%
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%	0.0525%
603259	药明康德	0.0000	0.48%	6.71%	0.0322%
603296	华勤技术	0.0000	0.35%	7.17%	0.0251%
688409	富创精密	0.0000	0.34%	5.72%	0.0194%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.23%		0.3503%		23.92%

华商利欣回报债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.32%	0.78%
2026-09-14	-0.10%	0.78%
2026-09-11	-0.10%	0.78%
2026-09-10	-0.17%	0.78%
2026-09-09	0.03%	0.78%
2026-09-08	-0.26%	0.78%
2026-09-07	0.68%	0.78%
2026-09-04	-0.85%	0.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商利欣回报债券A基金018595实时估值图

华商利欣回报债券A基金018595实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.9451	4.8521%
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商远见价值A	0.8850	3.8210%
华商远见价值C	0.8526	3.8210%
华商优势行业混合	2.1111	3.6390%
华商均衡成长混合A	2.3659	3.6115%
华商均衡成长混合C	2.2970	3.6115%
华商港股通价值回报混合	1.0805	3.5403%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%