华商稳健双利债券B(华商稳健B) - 基金主页(代码:630107)

今天最新净值 1.7920 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6253 0.0043 0.2649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2600
成立日期：2010-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.873亿份
最近份额：22.1391亿
最近资产：33.74亿
基金公司：华商基金
基金经理：张永志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.65%	-0.50%	-0.33%	2.46%	14.21%	25.22%	24.79%	122.17%
同类排名	13/1519	1059/1760	653/1766	20/1709	20/1388	175/1151	105/963	-

华商稳健双利债券B(630107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7890	-0.17%
2026-09-15	1.7920	0.00%
2026-09-14	1.7920	-0.06%
2026-09-11	1.7930	-0.17%
2026-09-10	1.7960	-0.22%
2026-09-09	1.8000	-0.06%

华商稳健双利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-16	分红	每份派现金0.0230元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	分红	每份派现金0.1588元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-27	分红	每份派现金0.2320元
2013-05-30	2013-05-30	2013-06-03	分红	每份派现金0.0540元

华商稳健双利债券B基金动态

华商稳健双利债券B 近5年超额收益同类排名1/244 华商瑞鑫定期开放债券12月6日开放申购

风险提示：华商瑞鑫定期开放债券基金为定期开放债券型基金，存在投资者由于错过开放期，而无法进行申购赎回的风险。
标签：基准华商业绩债券比较增长率收益关联基金：华商可转债债券A 华商可转债债券C 华商瑞丰短债债券C 华商瑞丰短债债券A 华商双翼平衡混合A 华商双债丰利债券A 华商双债丰利债券C 华商稳定增利债券A
华商稳健双利债券B 8只债基逆市跌逾10%

“张永志是老基金经理，经验丰富，自2007年5月加入华商基金，2010年8月9日起担任基金经理，至今已有8年有余，但管理基金全部亏损，令人大跌眼镜。
关联基金：华商双债丰利债券A 华商双债丰利债券C 华商稳固添利债券C 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 华商信用增强债券C 华商信用增强债券A 华商可转债债券C
华商稳健双利债券B 8只债基逆市跌逾10% 华商系基金抱团“跳崖”

“张永志是老基金经理，经验丰富，自2007年5月加入华商基金，2010年8月9日起担任基金经理，至今已有8年有余，但管理基金全部亏损，令人大跌眼镜。
关联基金：华商双债丰利债券A 华商双债丰利债券C 华商稳固添利债券C 华商稳健双利债券A 华商稳健双利债券B 华商信用增强债券C 华商信用增强债券A 华商可转债债券C

华商稳健双利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	1.97%	5.89%
300567	精测电子	0.0000	1.76%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300408	三环集团	0.0000	1.32%	6.10%
688082	盛美上海	0.0000	1.21%	2.58%
300260	新莱应材	0.0000	0.98%	4.10%
603019	中科曙光	0.0000	0.97%	1.38%
688347	华虹宏力	0.0000	0.85%	4.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.79%	1.86%
688028	沃尔德	0.0000	0.75%	3.42%

华商稳健双利债券B(630107)基金档案

基金代码	630107	基金简称	华商稳健双利债券B	基金全称	华商稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-07-05	成立日期	2010-08-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张永志	基金托管人	建设银行	基金公司	华商基金
最近资产	33.74亿	最近份额	22.1391亿	成立份额	19.873亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%