华宝品质生活股票(华宝品质生活)基金净值查询(000867)
今天最新净值
1.1910
0.0040 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3179
-0.0091 -0.6868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2410
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：17.704亿份
- 最近份额：0.3561亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：吴心怡
近一月,华宝品质生活股票(000867)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1870 |
1.2370 |
1.1910 |
1.2410 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1910 |
1.2410 |
1.1870 |
1.2370 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1870 |
1.2370 |
1.1980 |
1.2480 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.1980 |
1.2480 |
1.2120 |
1.2620 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2120 |
1.2620 |
1.2180 |
1.2680 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2180 |
1.2680 |
1.2280 |
1.2780 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2280 |
1.2780 |
1.2400 |
1.2900 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2400 |
1.2900 |
1.2200 |
1.2700 |
0.0200 |
1.64% |
| 2026-09-03 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2200 |
1.2700 |
1.2170 |
1.2670 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2170 |
1.2670 |
1.2260 |
1.2760 |
-0.0090 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2260 |
1.2760 |
1.2140 |
1.2640 |
0.0120 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2140 |
1.2640 |
1.2230 |
1.2730 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-08-28 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2230 |
1.2730 |
1.2190 |
1.2690 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2190 |
1.2690 |
1.2230 |
1.2730 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2230 |
1.2730 |
1.2230 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2230 |
1.2730 |
1.2170 |
1.2670 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2170 |
1.2670 |
1.2140 |
1.2640 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2140 |
1.2640 |
1.2260 |
1.2760 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-08-20 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2260 |
1.2760 |
1.2180 |
1.2680 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2180 |
1.2680 |
1.2190 |
1.2690 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2190 |
1.2690 |
1.2140 |
1.2640 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.2140 |
1.2640 |
1.2260 |
1.2760 |
-0.0120 |
-0.98% |
