大成中证芯片产业指数发起式A基金净值查询(020853)
今天最新净值
2.5491
-0.0465 -1.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1542
0.0311 1.4628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5491
- 成立日期：2024-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1993亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：郑少芳
近一月,大成中证芯片产业指数发起式A(020853)基金累计收益率-11.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.5936 |
2.5936 |
2.5491 |
2.5491 |
0.0445 |
1.75% |
| 2026-09-14 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.5491 |
2.5491 |
2.5956 |
2.5956 |
-0.0465 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.5956 |
2.5956 |
2.6309 |
2.6309 |
-0.0353 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6309 |
2.6309 |
2.6432 |
2.6432 |
-0.0123 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6432 |
2.6432 |
2.6592 |
2.6592 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6592 |
2.6592 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0348 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6940 |
2.6940 |
2.6249 |
2.6249 |
0.0691 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6249 |
2.6249 |
2.6997 |
2.6997 |
-0.0748 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.6997 |
2.6997 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0173 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7170 |
2.7170 |
2.7635 |
2.7635 |
-0.0465 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7635 |
2.7635 |
2.8355 |
2.8355 |
-0.0720 |
-2.61% |
| 2026-08-31 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.8355 |
2.8355 |
2.7924 |
2.7924 |
0.0431 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7924 |
2.7924 |
2.8499 |
2.8499 |
-0.0575 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.8499 |
2.8499 |
2.7437 |
2.7437 |
0.1062 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7437 |
2.7437 |
2.7109 |
2.7109 |
0.0328 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7109 |
2.7109 |
2.7083 |
2.7083 |
0.0026 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7083 |
2.7083 |
2.7974 |
2.7974 |
-0.0891 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7974 |
2.7974 |
2.7875 |
2.7875 |
0.0099 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.7875 |
2.7875 |
2.8073 |
2.8073 |
-0.0198 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
2.8073 |
2.8073 |
3.0272 |
3.0272 |
-0.2199 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
3.0272 |
3.0272 |
3.0288 |
3.0288 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
020853 |
大成中证芯片产业指数发起式A |
3.0288 |
3.0288 |
2.8894 |
2.8894 |
0.1394 |
4.82% |
