大成医药健康股票C基金净值查询(012046)

今天最新净值 0.6450 0.0211 3.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6114 0.0052 0.8557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6450
成立日期：2021-09-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.6180亿
最近资产：1.73亿
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

近一月大成医药健康股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成医药健康股票C(012046)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012046	大成医药健康股票C	0.6356	0.6356	0.6450	0.6450	-0.0094	-1.48%
2026-09-14	012046	大成医药健康股票C	0.6450	0.6450	0.6239	0.6239	0.0211	3.38%
2026-09-11	012046	大成医药健康股票C	0.6239	0.6239	0.6355	0.6355	-0.0116	-1.83%
2026-09-10	012046	大成医药健康股票C	0.6355	0.6355	0.6471	0.6471	-0.0116	-1.83%
2026-09-09	012046	大成医药健康股票C	0.6471	0.6471	0.6462	0.6462	0.0009	0.14%
2026-09-08	012046	大成医药健康股票C	0.6462	0.6462	0.6217	0.6217	0.0245	3.94%
2026-09-07	012046	大成医药健康股票C	0.6217	0.6217	0.6209	0.6209	0.0008	0.13%
2026-09-04	012046	大成医药健康股票C	0.6209	0.6209	0.6319	0.6319	-0.0110	-1.74%
2026-09-03	012046	大成医药健康股票C	0.6319	0.6319	0.6243	0.6243	0.0076	1.22%
2026-09-02	012046	大成医药健康股票C	0.6243	0.6243	0.6230	0.6230	0.0013	0.21%

2026-09-01	012046	大成医药健康股票C	0.6230	0.6230	0.6232	0.6232	-0.0002	-0.03%
2026-08-31	012046	大成医药健康股票C	0.6232	0.6232	0.6333	0.6333	-0.0101	-1.62%
2026-08-28	012046	大成医药健康股票C	0.6333	0.6333	0.6422	0.6422	-0.0089	-1.39%
2026-08-27	012046	大成医药健康股票C	0.6422	0.6422	0.6443	0.6443	-0.0021	-0.33%
2026-08-26	012046	大成医药健康股票C	0.6443	0.6443	0.6462	0.6462	-0.0019	-0.29%
2026-08-25	012046	大成医药健康股票C	0.6462	0.6462	0.6318	0.6318	0.0144	2.28%
2026-08-24	012046	大成医药健康股票C	0.6318	0.6318	0.6600	0.6600	-0.0282	-4.46%
2026-08-21	012046	大成医药健康股票C	0.6600	0.6600	0.6821	0.6821	-0.0221	-3.35%
2026-08-20	012046	大成医药健康股票C	0.6821	0.6821	0.6582	0.6582	0.0239	3.63%
2026-08-19	012046	大成医药健康股票C	0.6582	0.6582	0.6829	0.6829	-0.0247	-3.62%
2026-08-18	012046	大成医药健康股票C	0.6829	0.6829	0.6845	0.6845	-0.0016	-0.23%
2026-08-17	012046	大成医药健康股票C	0.6845	0.6845	0.6738	0.6738	0.0107	1.59%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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