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大成医药健康股票C基金净值查询(012046)

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今天最新净值 0.6356 -0.0094 -1.48% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6114 0.0052 0.8557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6356
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6180亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺
近一年大成医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成医药健康股票C(012046)基金累计收益率-14.85%
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2026-09-16 012046 大成医药健康股票C 0.6459 0.6459 0.6356 0.6356 0.0103 1.62%
2026-09-15 012046 大成医药健康股票C 0.6356 0.6356 0.6450 0.6450 -0.0094 -1.48%
2026-09-14 012046 大成医药健康股票C 0.6450 0.6450 0.6239 0.6239 0.0211 3.38%
2026-09-11 012046 大成医药健康股票C 0.6239 0.6239 0.6355 0.6355 -0.0116 -1.83%
2026-09-10 012046 大成医药健康股票C 0.6355 0.6355 0.6471 0.6471 -0.0116 -1.83%
2026-09-09 012046 大成医药健康股票C 0.6471 0.6471 0.6462 0.6462 0.0009 0.14%
2026-09-08 012046 大成医药健康股票C 0.6462 0.6462 0.6217 0.6217 0.0245 3.94%
2026-09-07 012046 大成医药健康股票C 0.6217 0.6217 0.6209 0.6209 0.0008 0.13%
2026-09-04 012046 大成医药健康股票C 0.6209 0.6209 0.6319 0.6319 -0.0110 -1.74%
2026-09-03 012046 大成医药健康股票C 0.6319 0.6319 0.6243 0.6243 0.0076 1.22%
2026-09-02 012046 大成医药健康股票C 0.6243 0.6243 0.6230 0.6230 0.0013 0.21%
2026-09-01 012046 大成医药健康股票C 0.6230 0.6230 0.6232 0.6232 -0.0002 -0.03%
2026-08-31 012046 大成医药健康股票C 0.6232 0.6232 0.6333 0.6333 -0.0101 -1.62%
2026-08-28 012046 大成医药健康股票C 0.6333 0.6333 0.6422 0.6422 -0.0089 -1.39%
2026-08-27 012046 大成医药健康股票C 0.6422 0.6422 0.6443 0.6443 -0.0021 -0.33%
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2026-08-07 012046 大成医药健康股票C 0.6577 0.6577 0.6126 0.6126 0.0451 7.36%
2026-08-06 012046 大成医药健康股票C 0.6126 0.6126 0.6168 0.6168 -0.0042 -0.68%
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2026-08-04 012046 大成医药健康股票C 0.6092 0.6092 0.5809 0.5809 0.0283 4.87%
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2026-07-22 012046 大成医药健康股票C 0.6257 0.6257 0.6189 0.6189 0.0068 1.10%
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2026-07-07 012046 大成医药健康股票C 0.6071 0.6071 0.6204 0.6204 -0.0133 -2.14%
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2026-04-22 012046 大成医药健康股票C 0.6142 0.6142 0.6104 0.6104 0.0038 0.62%
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2026-04-15 012046 大成医药健康股票C 0.6166 0.6166 0.6099 0.6099 0.0067 1.10%
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2026-04-13 012046 大成医药健康股票C 0.6091 0.6091 0.6127 0.6127 -0.0036 -0.59%
2026-04-10 012046 大成医药健康股票C 0.6127 0.6127 0.6074 0.6074 0.0053 0.87%
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2026-04-08 012046 大成医药健康股票C 0.6101 0.6101 0.6165 0.6165 -0.0064 -1.04%
2026-04-07 012046 大成医药健康股票C 0.6165 0.6165 0.6089 0.6089 0.0076 1.25%
2026-04-03 012046 大成医药健康股票C 0.6089 0.6089 0.6162 0.6162 -0.0073 -1.18%
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2026-04-01 012046 大成医药健康股票C 0.6175 0.6175 0.5925 0.5925 0.0250 4.22%
2026-03-31 012046 大成医药健康股票C 0.5925 0.5925 0.5949 0.5949 -0.0024 -0.40%
2026-03-30 012046 大成医药健康股票C 0.5949 0.5949 0.5893 0.5893 0.0056 0.95%
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2025-09-30 012046 大成医药健康股票C 0.7548 0.7548 0.7393 0.7393 0.0155 2.10%
2025-09-29 012046 大成医药健康股票C 0.7393 0.7393 0.7413 0.7413 -0.0020 -0.27%
2025-09-26 012046 大成医药健康股票C 0.7413 0.7413 0.7636 0.7636 -0.0223 -2.92%
2025-09-25 012046 大成医药健康股票C 0.7636 0.7636 0.7572 0.7572 0.0064 0.85%
2025-09-24 012046 大成医药健康股票C 0.7572 0.7572 0.7412 0.7412 0.0160 2.16%
2025-09-23 012046 大成医药健康股票C 0.7412 0.7412 0.7487 0.7487 -0.0075 -1.00%
2025-09-22 012046 大成医药健康股票C 0.7487 0.7487 0.7447 0.7447 0.0040 0.54%
2025-09-19 012046 大成医药健康股票C 0.7447 0.7447 0.7584 0.7584 -0.0137 -1.81%
2025-09-18 012046 大成医药健康股票C 0.7584 0.7584 0.7555 0.7555 0.0029 0.38%
2025-09-17 012046 大成医药健康股票C 0.7555 0.7555 0.7585 0.7585 -0.0030 -0.40%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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