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大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159113)

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今天最新净值 102.3053 -0.0021 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0231
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.1400亿
最近资产：29.14亿
基金公司：大成基金
基金经理：万晓慧石丽君

近一周大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.3246	1.0232	102.3053	1.0231	0.0193	0.02%
2026-09-15	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.3053	1.0231	102.3074	1.0231	-0.0021	0.00%
2026-09-14	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.3074	1.0231	102.2914	1.0229	0.0160	0.02%
2026-09-11	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2914	1.0229	102.2875	1.0229	0.0039	0.00%
2026-09-10	159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	102.2875	1.0229	102.2864	1.0229	0.0011	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%