大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159113)
今天最新净值
102.3053
-0.0021 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0231
- 成立日期：2025-09-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.1400亿
- 最近资产：29.14亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：万晓慧 石丽君
近一月大成中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3246 |
1.0232 |
102.3053 |
1.0231 |
0.0193 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3053 |
1.0231 |
102.3074 |
1.0231 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.3074 |
1.0231 |
102.2914 |
1.0229 |
0.0160 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2914 |
1.0229 |
102.2875 |
1.0229 |
0.0039 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2875 |
1.0229 |
102.2864 |
1.0229 |
0.0011 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2864 |
1.0229 |
102.2793 |
1.0228 |
0.0071 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2793 |
1.0228 |
102.2661 |
1.0227 |
0.0132 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2661 |
1.0227 |
102.2374 |
1.0224 |
0.0287 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2374 |
1.0224 |
102.2209 |
1.0222 |
0.0165 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2209 |
1.0222 |
102.2010 |
1.0220 |
0.0199 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2010 |
1.0220 |
102.2022 |
1.0220 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.2022 |
1.0220 |
102.1789 |
1.0218 |
0.0233 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1789 |
1.0218 |
102.1751 |
1.0218 |
0.0038 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1751 |
1.0218 |
102.1816 |
1.0218 |
-0.0065 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1816 |
1.0218 |
102.1924 |
1.0219 |
-0.0108 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1924 |
1.0219 |
102.1921 |
1.0219 |
0.0003 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1921 |
1.0219 |
102.1898 |
1.0219 |
0.0023 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1898 |
1.0219 |
102.1713 |
1.0217 |
0.0185 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1713 |
1.0217 |
102.1770 |
1.0218 |
-0.0057 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1770 |
1.0218 |
102.1791 |
1.0218 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1791 |
1.0218 |
102.1661 |
1.0217 |
0.0130 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1661 |
1.0217 |
102.1324 |
1.0213 |
0.0337 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
159113 |
大成中证AAA科技创新公司债ETF |
102.1324 |
1.0213 |
102.1147 |
1.0211 |
0.0177 |
0.02% |
