上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询(021011)

今天最新净值 1.1222 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.8284亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：
基金经理：许佳

近一年上银中债5-10年国开行债券指数C基金净值查询

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近一年,上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)基金累计收益率3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1224	1.1604	1.1222	1.1602	0.0002	0.02%
2026-09-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1222	1.1602	1.1223	1.1603	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1223	1.1603	1.1229	1.1609	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.1609	1.1232	1.1612	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1232	1.1612	1.1233	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1233	1.1613	1.1236	1.1616	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1236	1.1616	1.1233	1.1613	0.0003	0.03%
2026-09-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1233	1.1613	1.1231	1.1611	0.0002	0.02%
2026-09-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1231	1.1611	1.1220	1.1600	0.0011	0.10%
2026-09-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1220	1.1600	1.1224	1.1604	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1224	1.1604	1.1211	1.1591	0.0013	0.12%
2026-08-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1211	1.1591	1.1204	1.1584	0.0007	0.06%
2026-08-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1204	1.1584	1.1204	1.1584	0.0000	0.00%
2026-08-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1204	1.1584	1.1221	1.1601	-0.0017	-0.15%
2026-08-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1221	1.1601	1.1229	1.1609	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.1609	1.1233	1.1613	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1233	1.1613	1.1223	1.1603	0.0010	0.09%
2026-08-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1223	1.1603	1.1225	1.1605	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1225	1.1605	1.1227	1.1607	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1227	1.1607	1.1240	1.1620	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1240	1.1620	1.1231	1.1611	0.0009	0.08%
2026-08-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1231	1.1611	1.1224	1.1604	0.0007	0.06%
2026-08-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1224	1.1604	1.1223	1.1603	0.0001	0.01%
2026-08-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1223	1.1603	1.1214	1.1594	0.0009	0.08%
2026-08-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1214	1.1594	1.1214	1.1594	0.0000	0.00%

2026-08-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1214	1.1594	1.1226	1.1606	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1226	1.1606	1.1215	1.1595	0.0011	0.10%
2026-08-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1215	1.1595	1.1205	1.1585	0.0010	0.09%
2026-08-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1205	1.1585	1.1200	1.1580	0.0005	0.04%
2026-08-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1200	1.1580	1.1200	1.1580	0.0000	0.00%
2026-08-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1200	1.1580	1.1194	1.1574	0.0006	0.05%
2026-08-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1194	1.1574	1.1192	1.1572	0.0002	0.02%
2026-07-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1192	1.1572	1.1184	1.1564	0.0008	0.07%
2026-07-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1184	1.1564	1.1166	1.1546	0.0018	0.16%
2026-07-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1166	1.1546	1.1166	1.1546	0.0000	0.00%
2026-07-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1166	1.1546	1.1168	1.1548	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1168	1.1548	1.1171	1.1551	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1171	1.1551	1.1166	1.1546	0.0005	0.04%
2026-07-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1166	1.1546	1.1169	1.1549	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1169	1.1549	1.1148	1.1528	0.0021	0.19%
2026-07-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1148	1.1528	1.1147	1.1527	0.0001	0.01%
2026-07-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1147	1.1527	1.1150	1.1530	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1150	1.1530	1.1143	1.1523	0.0007	0.06%
2026-07-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1143	1.1523	1.1150	1.1530	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1150	1.1530	1.1145	1.1525	0.0005	0.04%
2026-07-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1145	1.1525	1.1142	1.1522	0.0003	0.03%
2026-07-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1142	1.1522	1.1147	1.1527	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1147	1.1527	1.1146	1.1526	0.0001	0.01%
2026-07-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1146	1.1526	1.1146	1.1526	0.0000	0.00%
2026-07-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1146	1.1526	1.1136	1.1516	0.0010	0.09%
2026-07-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1136	1.1516	1.1132	1.1512	0.0004	0.04%
2026-07-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1132	1.1512	1.1121	1.1501	0.0011	0.10%
2026-07-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1121	1.1501	1.1122	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1122	1.1502	1.1118	1.1498	0.0004	0.04%
2026-07-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1118	1.1498	1.1130	1.1510	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1130	1.1510	1.1140	1.1520	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1140	1.1520	1.1126	1.1506	0.0014	0.13%
2026-06-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1126	1.1506	1.1123	1.1503	0.0003	0.03%
2026-06-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1123	1.1503	1.1109	1.1489	0.0014	0.13%
2026-06-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1109	1.1489	1.1108	1.1488	0.0001	0.01%
2026-06-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1108	1.1488	1.1115	1.1495	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1115	1.1495	1.1118	1.1498	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1118	1.1498	1.1115	1.1495	0.0003	0.03%
2026-06-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1115	1.1495	1.1104	1.1484	0.0011	0.10%
2026-06-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1104	1.1484	1.1072	1.1452	0.0032	0.29%
2026-06-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1072	1.1452	1.1067	1.1447	0.0005	0.05%
2026-06-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1067	1.1447	1.1046	1.1426	0.0021	0.19%
2026-06-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1046	1.1426	1.1053	1.1433	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1053	1.1433	1.1072	1.1452	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1072	1.1452	1.1087	1.1467	-0.0015	-0.14%
2026-06-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1087	1.1467	1.1096	1.1476	-0.0009	-0.08%
2026-06-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1096	1.1476	1.1112	1.1492	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1112	1.1492	1.1098	1.1478	0.0014	0.13%
2026-06-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1098	1.1478	1.1110	1.1490	-0.0012	-0.11%
2026-06-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1110	1.1490	1.1113	1.1493	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1113	1.1493	1.1098	1.1478	0.0015	0.14%
2026-05-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1098	1.1478	1.1094	1.1474	0.0004	0.04%
2026-05-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1094	1.1474	1.1092	1.1472	0.0002	0.02%
2026-05-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1092	1.1472	1.1075	1.1455	0.0017	0.15%
2026-05-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1075	1.1455	1.1057	1.1437	0.0018	0.16%
2026-05-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1057	1.1437	1.1046	1.1426	0.0011	0.10%
2026-05-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1046	1.1426	1.1048	1.1428	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1048	1.1428	1.1049	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1049	1.1429	1.1052	1.1432	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1052	1.1432	1.1029	1.1409	0.0023	0.21%
2026-05-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1029	1.1409	1.1017	1.1397	0.0012	0.11%
2026-05-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1017	1.1397	1.1021	1.1401	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1021	1.1401	1.1029	1.1409	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1029	1.1409	1.1020	1.1400	0.0009	0.08%
2026-05-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1020	1.1400	1.1014	1.1394	0.0006	0.05%
2026-05-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1014	1.1394	1.1004	1.1384	0.0010	0.09%
2026-05-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1004	1.1384	1.1002	1.1382	0.0002	0.02%
2026-04-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0999	1.1379	1.1009	1.1389	-0.0010	-0.09%
2026-04-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1009	1.1389	1.0993	1.1373	0.0016	0.15%
2026-04-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0993	1.1373	1.0985	1.1365	0.0008	0.07%
2026-04-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0985	1.1365	1.1004	1.1384	-0.0019	-0.17%
2026-04-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1004	1.1384	1.1024	1.1404	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1024	1.1404	1.1044	1.1424	-0.0020	-0.18%
2026-04-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1044	1.1424	1.1032	1.1412	0.0012	0.11%
2026-04-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1032	1.1412	1.1021	1.1401	0.0011	0.10%
2026-04-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1021	1.1401	1.1019	1.1399	0.0002	0.02%
2026-04-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1019	1.1399	1.0997	1.1377	0.0022	0.20%
2026-04-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0997	1.1377	1.0996	1.1376	0.0001	0.01%
2026-04-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0996	1.1376	1.0992	1.1372	0.0004	0.04%
2026-04-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0992	1.1372	1.0992	1.1372	0.0000	0.00%
2026-04-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0992	1.1372	1.0976	1.1356	0.0016	0.15%
2026-04-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0976	1.1356	1.0960	1.1340	0.0016	0.15%
2026-04-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0960	1.1340	1.0966	1.1346	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0966	1.1346	1.0959	1.1339	0.0007	0.06%
2026-04-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0959	1.1339	1.0941	1.1321	0.0018	0.16%
2026-04-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0941	1.1321	1.0925	1.1305	0.0016	0.15%
2026-04-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	1.1305	1.0923	1.1303	0.0002	0.02%
2026-04-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0923	1.1303	1.0933	1.1313	-0.0010	-0.09%
2026-03-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0933	1.1313	1.0935	1.1315	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0935	1.1315	1.0913	1.1293	0.0022	0.20%
2026-03-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0913	1.1293	1.0911	1.1291	0.0002	0.02%
2026-03-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0911	1.1291	1.0912	1.1292	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0912	1.1292	1.0910	1.1290	0.0002	0.02%
2026-03-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0910	1.1290	1.0902	1.1282	0.0008	0.07%
2026-03-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0902	1.1282	1.0903	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0903	1.1283	1.0904	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0904	1.1284	1.0912	1.1292	-0.0008	-0.07%
2026-03-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0912	1.1292	1.0893	1.1273	0.0019	0.17%
2026-03-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0893	1.1273	1.0887	1.1267	0.0006	0.06%
2026-03-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0887	1.1267	1.0898	1.1278	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0898	1.1278	1.0898	1.1278	0.0000	0.00%
2026-03-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0898	1.1278	1.0884	1.1264	0.0014	0.13%
2026-03-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0884	1.1264	1.0890	1.1270	-0.0006	-0.06%
2026-03-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0890	1.1270	1.0888	1.1268	0.0002	0.02%
2026-03-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0888	1.1268	1.0921	1.1301	-0.0033	-0.30%
2026-03-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0921	1.1301	1.0926	1.1306	-0.0005	-0.05%
2026-03-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0926	1.1306	1.0923	1.1303	0.0003	0.03%
2026-03-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0923	1.1303	1.0907	1.1287	0.0016	0.15%
2026-03-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0907	1.1287	1.0907	1.1287	0.0000	0.00%
2026-03-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0907	1.1287	1.0884	1.1264	0.0023	0.21%
2026-02-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0884	1.1264	1.0873	1.1253	0.0011	0.10%
2026-02-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0873	1.1253	1.0899	1.1279	-0.0026	-0.24%
2026-02-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0899	1.1279	1.0913	1.1293	-0.0014	-0.13%
2026-02-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0913	1.1293	1.0906	1.1286	0.0007	0.06%
2026-02-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0906	1.1286	1.0909	1.1289	-0.0003	-0.03%
2026-02-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0909	1.1289	1.0902	1.1282	0.0007	0.06%
2026-02-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0902	1.1282	1.0896	1.1276	0.0006	0.06%
2026-02-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0896	1.1276	1.0896	1.1276	0.0000	0.00%
2026-02-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0896	1.1276	1.0884	1.1264	0.0012	0.11%
2026-02-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0884	1.1264	1.0869	1.1249	0.0015	0.14%
2026-02-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0869	1.1249	1.0862	1.1242	0.0007	0.06%
2026-02-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0862	1.1242	1.0862	1.1242	0.0000	0.00%
2026-02-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0862	1.1242	1.0861	1.1241	0.0001	0.01%
2026-02-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0861	1.1241	1.0859	1.1239	0.0002	0.02%
2026-01-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0859	1.1239	1.0859	1.1239	0.0000	0.00%
2026-01-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0859	1.1239	1.0859	1.1239	0.0000	0.00%
2026-01-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0859	1.1239	1.0856	1.1236	0.0003	0.03%
2026-01-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0856	1.1236	1.0859	1.1239	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0859	1.1239	1.0857	1.1237	0.0002	0.02%
2026-01-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0857	1.1237	1.0849	1.1229	0.0008	0.07%
2026-01-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0849	1.1229	1.0852	1.1232	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0852	1.1232	1.0848	1.1228	0.0004	0.04%
2026-01-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	1.1228	1.0834	1.1214	0.0014	0.13%
2026-01-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0834	1.1214	1.0830	1.1210	0.0004	0.04%
2026-01-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0830	1.1210	1.0819	1.1199	0.0011	0.10%
2026-01-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0819	1.1199	1.0820	1.1200	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0820	1.1200	1.0814	1.1194	0.0006	0.06%
2026-01-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0814	1.1194	1.0810	1.1190	0.0004	0.04%
2026-01-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0810	1.1190	1.0804	1.1184	0.0006	0.06%
2026-01-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0804	1.1184	1.0801	1.1181	0.0003	0.03%
2026-01-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0801	1.1181	1.0791	1.1171	0.0010	0.09%
2026-01-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0791	1.1171	1.0798	1.1178	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0798	1.1178	1.0813	1.1193	-0.0015	-0.14%
2026-01-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0813	1.1193	1.0813	1.1193	0.0000	0.00%
2025-12-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0813	1.1193	1.0811	1.1191	0.0002	0.02%
2025-12-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0811	1.1191	1.0813	1.1193	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0813	1.1193	1.0848	1.1228	-0.0035	-0.32%
2025-12-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	1.1228	1.0844	1.1224	0.0004	0.04%
2025-12-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0844	1.1224	1.0848	1.1228	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	1.1228	1.0847	1.1227	0.0001	0.01%
2025-12-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0847	1.1227	1.0828	1.1208	0.0019	0.18%
2025-12-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0828	1.1208	1.0842	1.1222	-0.0014	-0.13%
2025-12-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	1.1222	1.0824	1.1204	0.0018	0.17%
2025-12-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0824	1.1204	1.0827	1.1207	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	1.1207	1.0797	1.1177	0.0030	0.28%
2025-12-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0797	1.1177	1.0794	1.1174	0.0003	0.03%
2025-12-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0794	1.1174	1.0819	1.1199	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0819	1.1199	1.0840	1.1220	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0840	1.1220	1.0825	1.1205	0.0015	0.14%
2025-12-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0825	1.1205	1.0808	1.1188	0.0017	0.16%
2025-12-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0808	1.1188	1.0788	1.1168	0.0020	0.19%
2025-12-08	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0788	1.1168	1.0789	1.1169	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0789	1.1169	1.0771	1.1151	0.0018	0.17%
2025-12-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0771	1.1151	1.0810	1.1190	-0.0039	-0.36%
2025-12-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0810	1.1190	1.0836	1.1216	-0.0026	-0.24%
2025-12-02	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0836	1.1216	1.0851	1.1231	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0851	1.1231	1.0848	1.1228	0.0003	0.03%
2025-11-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	1.1228	1.0833	1.1213	0.0015	0.14%
2025-11-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0833	1.1213	1.0845	1.1225	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0845	1.1225	1.0868	1.1248	-0.0023	-0.21%
2025-11-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0868	1.1248	1.0883	1.1263	-0.0015	-0.14%
2025-11-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0883	1.1263	1.0883	1.1263	0.0000	0.00%
2025-11-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0883	1.1263	1.0887	1.1267	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0887	1.1267	1.0885	1.1265	0.0002	0.02%
2025-11-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0885	1.1265	1.0892	1.1272	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0892	1.1272	1.0889	1.1269	0.0003	0.03%
2025-11-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0889	1.1269	1.0879	1.1259	0.0010	0.09%
2025-11-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0879	1.1259	1.0879	1.1259	0.0000	0.00%
2025-11-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0879	1.1259	1.0882	1.1262	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0882	1.1262	1.0873	1.1253	0.0009	0.08%
2025-11-11	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0873	1.1253	1.0868	1.1248	0.0005	0.05%
2025-11-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0868	1.1248	1.0865	1.1245	0.0003	0.03%
2025-11-07	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0865	1.1245	1.0876	1.1256	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0876	1.1256	1.0896	1.1276	-0.0020	-0.18%
2025-11-05	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0896	1.1276	1.0894	1.1274	0.0002	0.02%
2025-11-04	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0894	1.1274	1.0894	1.1274	0.0000	0.00%
2025-11-03	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0894	1.1274	1.0885	1.1265	0.0009	0.08%
2025-10-31	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0885	1.1265	1.0861	1.1241	0.0024	0.22%
2025-10-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0861	1.1241	1.0848	1.1228	0.0013	0.12%
2025-10-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0848	1.1228	1.0845	1.1225	0.0003	0.03%
2025-10-28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0845	1.1225	1.0829	1.1209	0.0016	0.15%
2025-10-27	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0829	1.1209	1.0823	1.1203	0.0006	0.06%
2025-10-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0823	1.1203	1.0826	1.1206	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0826	1.1206	1.0828	1.1208	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0828	1.1208	1.0829	1.1209	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0829	1.1209	1.0820	1.1200	0.0009	0.08%
2025-10-20	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0820	1.1200	1.0828	1.1208	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0828	1.1208	1.0812	1.1192	0.0016	0.15%
2025-10-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0812	1.1192	1.0806	1.1186	0.0006	0.06%
2025-10-15	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0806	1.1186	1.0810	1.1190	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0810	1.1190	1.0801	1.1181	0.0009	0.08%
2025-10-13	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0801	1.1181	1.0790	1.1170	0.0011	0.10%
2025-10-10	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0790	1.1170	1.0792	1.1172	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0792	1.1172	1.0781	1.1161	0.0011	0.10%
2025-09-30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0781	1.1161	1.0764	1.1144	0.0017	0.16%
2025-09-29	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0764	1.1144	1.0774	1.1154	-0.0010	-0.09%
2025-09-26	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0774	1.1154	1.0774	1.1154	0.0000	0.00%
2025-09-25	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0774	1.1154	1.0777	1.1157	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0777	1.1157	1.0898	1.1178	-0.0021	-0.19%
2025-09-23	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0898	1.1178	1.0918	1.1198	-0.0020	-0.18%
2025-09-22	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0918	1.1198	1.0905	1.1185	0.0013	0.12%
2025-09-19	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0905	1.1185	1.0930	1.1210	-0.0025	-0.23%
2025-09-18	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0930	1.1210	1.0944	1.1224	-0.0014	-0.13%
2025-09-17	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0944	1.1224	1.0925	1.1205	0.0019	0.17%
2025-09-16	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	1.1205	1.0909	1.1189	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%