南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A)基金净值查询(006961)

今天最新净值 1.3469 0.0007 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4469
成立日期：2019-03-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：210.6331亿
最近资产：282.48亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳

近一季南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3475	1.4475	1.3469	1.4469	0.0006	0.04%
2026-09-15	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3469	1.4469	1.3462	1.4462	0.0007	0.05%
2026-09-14	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3462	1.4462	1.3461	1.4461	0.0001	0.01%
2026-09-11	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3461	1.4461	1.3469	1.4469	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3469	1.4469	1.3471	1.4471	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3471	1.4471	1.3472	1.4472	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3472	1.4472	1.3476	1.4476	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3476	1.4476	1.3472	1.4472	0.0004	0.03%
2026-09-04	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3472	1.4472	1.3472	1.4472	0.0000	0.00%
2026-09-03	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3472	1.4472	1.3458	1.4458	0.0014	0.10%

2026-09-02	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3458	1.4458	1.3464	1.4464	-0.0006	-0.04%
2026-09-01	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3464	1.4464	1.3449	1.4449	0.0015	0.11%
2026-08-31	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3449	1.4449	1.3442	1.4442	0.0007	0.05%
2026-08-28	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3442	1.4442	1.3441	1.4441	0.0001	0.01%
2026-08-27	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3441	1.4441	1.3461	1.4461	-0.0020	-0.15%
2026-08-26	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3461	1.4461	1.3469	1.4469	-0.0008	-0.06%
2026-08-25	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3469	1.4469	1.3474	1.4474	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3474	1.4474	1.3462	1.4462	0.0012	0.09%
2026-08-21	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3462	1.4462	1.3465	1.4465	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3465	1.4465	1.3468	1.4468	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3468	1.4468	1.3483	1.4483	-0.0015	-0.11%
2026-08-18	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3483	1.4483	1.3471	1.4471	0.0012	0.09%
2026-08-17	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3471	1.4471	1.3459	1.4459	0.0012	0.09%
2026-08-14	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3459	1.4459	1.3459	1.4459	0.0000	0.00%
2026-08-13	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3459	1.4459	1.3450	1.4450	0.0009	0.07%

2026-08-12	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3450	1.4450	1.3451	1.4451	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3451	1.4451	1.3464	1.4464	-0.0013	-0.10%
2026-08-10	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3464	1.4464	1.3451	1.4451	0.0013	0.10%
2026-08-07	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3451	1.4451	1.3440	1.4440	0.0011	0.08%
2026-08-06	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3440	1.4440	1.3432	1.4432	0.0008	0.06%
2026-08-05	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3432	1.4432	1.3432	1.4432	0.0000	0.00%
2026-08-04	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3432	1.4432	1.3427	1.4427	0.0005	0.04%
2026-08-03	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3427	1.4427	1.3426	1.4426	0.0001	0.01%
2026-07-31	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3426	1.4426	1.3420	1.4420	0.0006	0.04%
2026-07-30	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3420	1.4420	1.3408	1.4408	0.0012	0.09%
2026-07-29	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3408	1.4408	1.3403	1.4403	0.0005	0.04%
2026-07-28	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3403	1.4403	1.3410	1.4410	-0.0007	-0.05%
2026-07-27	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3410	1.4410	1.3415	1.4415	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3415	1.4415	1.3415	1.4415	0.0000	0.00%
2026-07-23	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3415	1.4415	1.3422	1.4422	-0.0007	-0.05%
2026-07-22	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3422	1.4422	1.3410	1.4410	0.0012	0.09%
2026-07-21	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3410	1.4410	1.3410	1.4410	0.0000	0.00%
2026-07-20	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3410	1.4410	1.3412	1.4412	-0.0002	-0.01%
2026-07-17	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3412	1.4412	1.3405	1.4405	0.0007	0.05%
2026-07-16	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3405	1.4405	1.3408	1.4408	-0.0003	-0.02%
2026-07-15	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3408	1.4408	1.3403	1.4403	0.0005	0.04%
2026-07-14	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3403	1.4403	1.3401	1.4401	0.0002	0.01%
2026-07-13	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3401	1.4401	1.3403	1.4403	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3403	1.4403	1.3404	1.4404	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3404	1.4404	1.3405	1.4405	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3405	1.4405	1.3399	1.4399	0.0006	0.04%
2026-07-07	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3399	1.4399	1.3395	1.4395	0.0004	0.03%
2026-07-06	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3395	1.4395	1.3377	1.4377	0.0018	0.13%
2026-07-03	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3377	1.4377	1.3380	1.4380	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3380	1.4380	1.3373	1.4373	0.0007	0.05%
2026-07-01	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	1.4373	1.3395	1.4395	-0.0022	-0.16%
2026-06-30	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3395	1.4395	1.3410	1.4410	-0.0015	-0.11%
2026-06-29	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3410	1.4410	1.3389	1.4389	0.0021	0.16%
2026-06-26	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3389	1.4389	1.3384	1.4384	0.0005	0.04%
2026-06-25	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3384	1.4384	1.3367	1.4367	0.0017	0.13%
2026-06-24	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3367	1.4367	1.3365	1.4365	0.0002	0.01%
2026-06-23	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3365	1.4365	1.3373	1.4373	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	1.4373	1.3377	1.4377	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3377	1.4377	1.3372	1.4372	0.0005	0.04%
2026-06-17	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3372	1.4372	1.3359	1.4359	0.0013	0.10%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%