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汇添富彭博政金债1-3年A基金净值查询(012128)

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今天最新净值 1.0906 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2021-10-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.7531亿
最近资产：13.73亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻彭伟男

近一月汇添富彭博政金债1-3年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0907	1.1357	1.0906	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-14	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0906	1.1356	1.0905	1.1355	0.0001	0.01%
2026-09-11	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0905	1.1355	1.0905	1.1355	0.0000	0.00%
2026-09-10	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0905	1.1355	1.0906	1.1356	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0906	1.1356	1.0906	1.1356	0.0000	0.00%
2026-09-08	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0906	1.1356	1.0906	1.1356	0.0000	0.00%
2026-09-07	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0906	1.1356	1.0904	1.1354	0.0002	0.02%
2026-09-04	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0904	1.1354	1.0903	1.1353	0.0001	0.01%
2026-09-03	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0903	1.1353	1.0900	1.1350	0.0003	0.03%
2026-09-02	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0900	1.1350	1.0901	1.1351	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0901	1.1351	1.0899	1.1349	0.0002	0.02%
2026-08-31	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0899	1.1349	1.0898	1.1348	0.0001	0.01%
2026-08-28	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0898	1.1348	1.0897	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-27	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0897	1.1347	1.0898	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0898	1.1348	1.0899	1.1349	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0899	1.1349	1.0899	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-24	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0899	1.1349	1.0898	1.1348	0.0001	0.01%
2026-08-21	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0898	1.1348	1.0898	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-20	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0898	1.1348	1.0896	1.1346	0.0002	0.02%
2026-08-19	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0896	1.1346	1.0897	1.1347	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0897	1.1347	1.0896	1.1346	0.0001	0.01%
2026-08-17	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0896	1.1346	1.0895	1.1345	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%