汇添富稳福60天滚动持有中短债C基金净值查询(014595)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1066
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.3049亿
- 最近资产：29.32亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰 孙成林
近一月汇添富稳福60天滚动持有中短债C基金净值查询
近一月,汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
1.1047 |
1.1067 |
1.1046 |
1.1066 |
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| 2026-09-15 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1066 |
1.1046 |
1.1066 |
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| 2026-09-14 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1066 |
1.1045 |
1.1065 |
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| 2026-09-11 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1065 |
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| 2026-09-10 |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1065 |
1.1045 |
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| 2026-09-09 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1065 |
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| 2026-09-08 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1064 |
1.1044 |
1.1064 |
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| 2026-09-07 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1064 |
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| 2026-09-04 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
1.1043 |
1.1063 |
1.1043 |
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| 2026-09-03 |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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| 2026-09-02 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1062 |
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| 2026-09-01 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1061 |
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| 2026-08-31 |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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| 2026-08-28 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1059 |
1.1039 |
1.1059 |
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| 2026-08-27 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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| 2026-08-26 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1040 |
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| 2026-08-25 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1060 |
1.1040 |
1.1060 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
1.1040 |
1.1060 |
1.1038 |
1.1058 |
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| 2026-08-21 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1058 |
1.1038 |
1.1058 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
1.1038 |
1.1058 |
1.1038 |
1.1058 |
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| 2026-08-19 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1058 |
1.1039 |
1.1059 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
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1.1059 |
1.1038 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
1.1038 |
1.1058 |
1.1037 |
1.1057 |
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