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汇添富鑫益定开债C基金净值查询(004470)

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今天最新净值 1.0224 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2219
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2882亿
最近资产：0.29亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：甘信宇彭伟男

近一月汇添富鑫益定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫益定开债C(004470)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0223	1.2218	1.0224	1.2219	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0224	1.2219	1.0223	1.2218	0.0001	0.01%
2026-09-11	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0223	1.2218	1.0223	1.2218	0.0000	0.00%
2026-09-10	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0223	1.2218	1.0223	1.2218	0.0000	0.00%
2026-09-09	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0223	1.2218	1.0223	1.2218	0.0000	0.00%
2026-09-08	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0223	1.2218	1.0223	1.2218	0.0000	0.00%
2026-09-07	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0223	1.2218	1.0222	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-04	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0222	1.2217	1.0221	1.2216	0.0001	0.01%
2026-09-03	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0221	1.2216	1.0220	1.2215	0.0001	0.01%
2026-09-02	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0220	1.2215	1.0220	1.2215	0.0000	0.00%

2026-09-01	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0220	1.2215	1.0219	1.2214	0.0001	0.01%
2026-08-31	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0219	1.2214	1.0218	1.2213	0.0001	0.01%
2026-08-28	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0218	1.2213	1.0218	1.2213	0.0000	0.00%
2026-08-27	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0218	1.2213	1.0219	1.2214	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0219	1.2214	1.0219	1.2214	0.0000	0.00%
2026-08-25	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0219	1.2214	1.0218	1.2213	0.0001	0.01%
2026-08-24	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0218	1.2213	1.0218	1.2213	0.0000	0.00%
2026-08-21	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0218	1.2213	1.0217	1.2212	0.0001	0.01%
2026-08-20	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0217	1.2212	1.0217	1.2212	0.0000	0.00%
2026-08-19	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0217	1.2212	1.0217	1.2212	0.0000	0.00%
2026-08-18	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0217	1.2212	1.0217	1.2212	0.0000	0.00%
2026-08-17	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0217	1.2212	1.0217	1.2212	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.3780	4.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%