基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富鑫益定开债C - 基金主页(代码:004470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2219
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2882亿
最近资产：0.29亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：甘信宇彭伟男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-	0.06%	0.24%	1.16%	2.16%	3.94%	23.01%
同类排名	665/838	298/849	310/856	442/854	668/805	655/693	581/602	-

汇添富鑫益定开债C(004470)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0223	-0.01%
2026-09-14	1.0224	0.01%
2026-09-11	1.0223	0.00%
2026-09-10	1.0223	0.00%
2026-09-09	1.0223	0.00%
2026-09-08	1.0223	0.00%

汇添富鑫益定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	分红	每份派现金0.0330元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	分红	每份派现金0.0500元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	分红	每份派现金0.0361元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	分红	每份派现金0.0098元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	分红	每份派现金0.0096元

汇添富鑫益定开债C(004470)基金档案

基金代码	004470	基金简称	汇添富鑫益定开债C	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-18	成立日期	2017-04-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	甘信宇彭伟男	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%