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汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售) - 基金主页(代码:501188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0048 -0.0296 -2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0188 1.9526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘伟林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	-5.86%	-11.01%	-15.61%	2.69%	73.96%	34.60%	0.04%
同类排名	978/2286	2292/2316	2246/2311	2084/2296	1271/2268	600/2177	745/2104	-

汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0114	0.66%
2026-09-14	1.0048	-2.95%
2026-09-11	1.0344	-0.89%
2026-09-10	1.0437	-0.61%
2026-09-09	1.0501	0.22%
2026-09-08	1.0478	-1.86%

汇添富核心精选混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.59%	4.20%
002851	麦格米特	0.0000	9.19%	2.12%
00981	中芯国际	0.0000	8.64%	1.11%
002384	东山精密	0.0000	8.46%	2.18%
688521	芯原股份	0.0000	7.93%	8.07%
002008	大族激光	0.0000	6.60%	3.11%
688012	中微公司	0.0000	5.89%	0.99%
002837	英维克	0.0000	5.11%	0.41%
603986	兆易创新	0.0000	4.93%	0.13%
002484	江海股份	0.0000	4.17%	1.02%

汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金档案

基金代码	501188	基金简称	汇添富核心精选混合(LOF)	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-15	成立日期	2018-07-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘伟林	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.46亿元	最近份额	14.6992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%