汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金净值查询(501188)

今天最新净值 1.0114 0.0066 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0188 1.9526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘伟林

近一月汇添富核心精选混合(LOF)|添富配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0114	1.0114	1.0048	1.0048	0.0066	0.66%
2026-09-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0048	1.0048	1.0344	1.0344	-0.0296	-2.95%
2026-09-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0344	1.0344	1.0437	1.0437	-0.0093	-0.89%
2026-09-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0437	1.0437	1.0501	1.0501	-0.0064	-0.61%
2026-09-09	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0501	1.0501	1.0478	1.0478	0.0023	0.22%
2026-09-08	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0478	1.0478	1.0673	1.0673	-0.0195	-1.86%
2026-09-07	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0673	1.0673	1.0090	1.0090	0.0583	5.78%
2026-09-04	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0090	1.0090	1.0493	1.0493	-0.0403	-3.99%
2026-09-03	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0493	1.0493	1.0385	1.0385	0.0108	1.04%
2026-09-02	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0385	1.0385	1.0610	1.0610	-0.0225	-2.17%

2026-09-01	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0610	1.0610	1.1050	1.1050	-0.0440	-4.15%
2026-08-31	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1050	1.1050	1.0716	1.0716	0.0334	3.12%
2026-08-28	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0716	1.0716	1.0983	1.0983	-0.0267	-2.49%
2026-08-27	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0983	1.0983	1.0506	1.0506	0.0477	4.54%
2026-08-26	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0506	1.0506	1.0365	1.0365	0.0141	1.36%
2026-08-25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0365	1.0365	1.0356	1.0356	0.0009	0.09%
2026-08-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0356	1.0356	1.0806	1.0806	-0.0450	-4.35%
2026-08-21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0806	1.0806	1.0578	1.0578	0.0228	2.16%
2026-08-20	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0578	1.0578	1.0588	1.0588	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0588	1.0588	1.1544	1.1544	-0.0956	-9.03%
2026-08-18	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1544	1.1544	1.1776	1.1776	-0.0232	-2.01%
2026-08-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1776	1.1776	1.1291	1.1291	0.0485	4.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%