汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金净值查询(501188)

今天最新净值 1.0048 -0.0296 -2.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0188 1.9526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0048
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘伟林

近一季汇添富核心精选混合(LOF)|添富配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金累计收益率-15.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0114	1.0114	1.0048	1.0048	0.0066	0.66%
2026-09-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0048	1.0048	1.0344	1.0344	-0.0296	-2.95%
2026-09-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0344	1.0344	1.0437	1.0437	-0.0093	-0.89%
2026-09-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0437	1.0437	1.0501	1.0501	-0.0064	-0.61%
2026-09-09	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0501	1.0501	1.0478	1.0478	0.0023	0.22%
2026-09-08	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0478	1.0478	1.0673	1.0673	-0.0195	-1.86%
2026-09-07	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0673	1.0673	1.0090	1.0090	0.0583	5.78%
2026-09-04	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0090	1.0090	1.0493	1.0493	-0.0403	-3.99%
2026-09-03	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0493	1.0493	1.0385	1.0385	0.0108	1.04%
2026-09-02	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0385	1.0385	1.0610	1.0610	-0.0225	-2.17%

2026-09-01	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0610	1.0610	1.1050	1.1050	-0.0440	-4.15%
2026-08-31	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1050	1.1050	1.0716	1.0716	0.0334	3.12%
2026-08-28	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0716	1.0716	1.0983	1.0983	-0.0267	-2.49%
2026-08-27	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0983	1.0983	1.0506	1.0506	0.0477	4.54%
2026-08-26	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0506	1.0506	1.0365	1.0365	0.0141	1.36%
2026-08-25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0365	1.0365	1.0356	1.0356	0.0009	0.09%
2026-08-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0356	1.0356	1.0806	1.0806	-0.0450	-4.35%
2026-08-21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0806	1.0806	1.0578	1.0578	0.0228	2.16%
2026-08-20	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0578	1.0578	1.0588	1.0588	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0588	1.0588	1.1544	1.1544	-0.0956	-9.03%
2026-08-18	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1544	1.1544	1.1776	1.1776	-0.0232	-2.01%
2026-08-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1776	1.1776	1.1291	1.1291	0.0485	4.30%
2026-08-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1291	1.1291	1.1223	1.1223	0.0068	0.61%
2026-08-13	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1223	1.1223	1.1103	1.1103	0.0120	1.08%
2026-08-12	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1103	1.1103	1.0784	1.0784	0.0319	2.96%

2026-08-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0784	1.0784	1.0932	1.0932	-0.0148	-1.35%
2026-08-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0932	1.0932	1.1137	1.1137	-0.0205	-1.88%
2026-08-07	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1137	1.1137	1.0784	1.0784	0.0353	3.27%
2026-08-06	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0784	1.0784	1.0687	1.0687	0.0097	0.91%
2026-08-05	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0687	1.0687	1.0058	1.0058	0.0629	6.25%
2026-08-04	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0058	1.0058	0.9381	0.9381	0.0677	7.22%
2026-08-03	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9381	0.9381	0.9847	0.9847	-0.0466	-4.97%
2026-07-31	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9847	0.9847	0.9445	0.9445	0.0402	4.26%
2026-07-30	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9445	0.9445	1.0224	1.0224	-0.0779	-8.25%
2026-07-29	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0224	1.0224	1.0548	1.0548	-0.0324	-3.17%
2026-07-28	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0548	1.0548	1.1485	1.1485	-0.0937	-8.88%
2026-07-27	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1485	1.1485	1.1148	1.1148	0.0337	3.02%
2026-07-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1148	1.1148	1.1286	1.1286	-0.0138	-1.22%
2026-07-23	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1286	1.1286	1.1688	1.1688	-0.0402	-3.56%
2026-07-22	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1688	1.1688	1.1975	1.1975	-0.0287	-2.40%
2026-07-21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1975	1.1975	1.0761	1.0761	0.1214	11.28%
2026-07-20	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0761	1.0761	1.1356	1.1356	-0.0595	-5.53%
2026-07-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.1356	1.1356	1.2486	1.2486	-0.1130	-9.95%
2026-07-16	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.2486	1.2486	1.3096	1.3096	-0.0610	-4.89%
2026-07-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3096	1.3096	1.3422	1.3422	-0.0326	-2.43%
2026-07-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3422	1.3422	1.2965	1.2965	0.0457	3.52%
2026-07-13	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.2965	1.2965	1.3648	1.3648	-0.0683	-5.27%
2026-07-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3648	1.3648	1.4355	1.4355	-0.0707	-5.18%
2026-07-09	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.4355	1.4355	1.3366	1.3366	0.0989	7.40%
2026-07-08	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3366	1.3366	1.3437	1.3437	-0.0071	-0.53%
2026-07-07	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3437	1.3437	1.3542	1.3542	-0.0105	-0.78%
2026-07-06	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3542	1.3542	1.3644	1.3644	-0.0102	-0.75%
2026-07-03	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3644	1.3644	1.3687	1.3687	-0.0043	-0.31%
2026-07-02	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3687	1.3687	1.4974	1.4974	-0.1287	-9.40%
2026-07-01	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.4974	1.4974	1.5530	1.5530	-0.0556	-3.71%
2026-06-30	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.5530	1.5530	1.5058	1.5058	0.0472	3.13%
2026-06-29	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.5058	1.5058	1.4818	1.4818	0.0240	1.62%
2026-06-26	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.4818	1.4818	1.5300	1.5300	-0.0482	-3.15%
2026-06-25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.5300	1.5300	1.4734	1.4734	0.0566	3.84%
2026-06-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.4734	1.4734	1.4083	1.4083	0.0651	4.62%
2026-06-23	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.4083	1.4083	1.4403	1.4403	-0.0320	-2.22%
2026-06-22	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.4403	1.4403	1.4241	1.4241	0.0162	1.14%
2026-06-18	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.4241	1.4241	1.3857	1.3857	0.0384	2.77%
2026-06-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3857	1.3857	1.3278	1.3278	0.0579	4.36%
2026-06-16	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.3278	1.3278	1.2820	1.2820	0.0458	3.57%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%