基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金盘中实时估值(501188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0114 0.0066 0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘伟林

汇添富核心精选混合(LOF)基金501188重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	10.59%	4.20%	0.4448%
002851	麦格米特	0.0000	9.19%	2.12%	0.1948%
00981	中芯国际	0.0000	8.64%	1.11%	0.0959%
002384	东山精密	0.0000	8.46%	2.18%	0.1844%
688521	芯原股份	0.0000	7.93%	8.07%	0.6400%
002008	大族激光	0.0000	6.60%	3.11%	0.2053%
688012	中微公司	0.0000	5.89%	0.99%	0.0583%
002837	英维克	0.0000	5.11%	0.41%	0.0210%
603986	兆易创新	0.0000	4.93%	0.13%	0.0064%
002484	江海股份	0.0000	4.17%	1.02%	0.0425%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.51%		1.8934%		92.39%

汇添富核心精选混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	4.19%	2.30%
2026-09-15	0.66%	2.30%
2026-09-14	-2.95%	2.30%
2026-09-11	-0.89%	2.30%
2026-09-10	-0.61%	2.30%
2026-09-09	0.22%	2.30%
2026-09-08	-1.86%	2.30%
2026-09-07	5.78%	2.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富核心精选混合(LOF)基金501188实时估值图

汇添富核心精选混合(LOF)基金501188实时估值图

标签云

汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%