南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询(021037)
今天最新净值
1.3443
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4443
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.7858亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债7-10年国开行债券指数I基金净值查询
近一月,南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
1.4450 |
1.3443 |
1.4443 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
1.4443 |
1.3442 |
1.4442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3442 |
1.4442 |
1.3450 |
1.4450 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
1.4450 |
1.3452 |
1.4452 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
1.4452 |
1.3453 |
1.4453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
1.4453 |
1.3457 |
1.4457 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3457 |
1.4457 |
1.3453 |
1.4453 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
1.4453 |
1.3453 |
1.4453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3453 |
1.4453 |
1.3439 |
1.4439 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3439 |
1.4439 |
1.3445 |
1.4445 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3445 |
1.4445 |
1.3430 |
1.4430 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3430 |
1.4430 |
1.3423 |
1.4423 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3423 |
1.4423 |
1.3423 |
1.4423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3423 |
1.4423 |
1.3442 |
1.4442 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3442 |
1.4442 |
1.3450 |
1.4450 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3450 |
1.4450 |
1.3456 |
1.4456 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3456 |
1.4456 |
1.3443 |
1.4443 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3443 |
1.4443 |
1.3446 |
1.4446 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3446 |
1.4446 |
1.3449 |
1.4449 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3449 |
1.4449 |
1.3464 |
1.4464 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3464 |
1.4464 |
1.3452 |
1.4452 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
021037 |
南方中债7-10年国开行债券指数I |
1.3452 |
1.4452 |
1.3440 |
1.4440 |
0.0012 |
0.09% |
