汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)

今天最新净值 0.5742 0.0034 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6343 -0.0019 -0.2989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5742
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：59.9650亿
最近资产：27.11亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一月汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5746	0.5746	0.5742	0.5742	0.0004	0.07%
2026-09-14	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5742	0.5742	0.5708	0.5708	0.0034	0.60%
2026-09-11	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5708	0.5708	0.5743	0.5743	-0.0035	-0.61%
2026-09-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5743	0.5743	0.5793	0.5793	-0.0050	-0.86%
2026-09-09	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5793	0.5793	0.5814	0.5814	-0.0021	-0.36%
2026-09-08	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5814	0.5814	0.5840	0.5840	-0.0026	-0.45%
2026-09-07	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5840	0.5840	0.5854	0.5854	-0.0014	-0.24%
2026-09-04	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5854	0.5854	0.5820	0.5820	0.0034	0.58%
2026-09-03	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5820	0.5820	0.5812	0.5812	0.0008	0.14%
2026-09-02	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5812	0.5812	0.5886	0.5886	-0.0074	-1.26%

2026-09-01	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5886	0.5886	0.5886	0.5886	0.0000	0.00%
2026-08-31	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5886	0.5886	0.5881	0.5881	0.0005	0.09%
2026-08-28	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5881	0.5881	0.5905	0.5905	-0.0024	-0.41%
2026-08-27	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5905	0.5905	0.5904	0.5904	0.0001	0.02%
2026-08-26	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5904	0.5904	0.5904	0.5904	0.0000	0.00%
2026-08-25	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5904	0.5904	0.5899	0.5899	0.0005	0.08%
2026-08-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5899	0.5899	0.5925	0.5925	-0.0026	-0.44%
2026-08-21	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5925	0.5925	0.5935	0.5935	-0.0010	-0.17%
2026-08-20	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5935	0.5935	0.5914	0.5914	0.0021	0.36%
2026-08-19	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5914	0.5914	0.5972	0.5972	-0.0058	-0.97%
2026-08-18	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5972	0.5972	0.5938	0.5938	0.0034	0.57%
2026-08-17	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5938	0.5938	0.5880	0.5880	0.0058	0.99%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%