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汇添富消费精选两年持有股票A基金盘中实时估值(011418)

今天最新净值 0.5746 0.0004 0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5746
  • 成立日期:2021-05-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:59.9650亿
  • 最近资产:27.11亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
汇添富消费精选两年持有股票A基金011418重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 0.0000 9.25% 1.17% 0.1082%
600519 贵州茅台 0.0000 8.21% -0.05% -0.0041%
603129 春风动力 0.0000 7.22% 1.35% 0.0975%
002311 海大集团 0.0000 4.99% 0.12% 0.0060%
300750 宁德时代 0.0000 4.19% -1.24% -0.0520%
000568 泸州老窖 0.0000 3.71% 0.93% 0.0345%
00291 华润啤酒 0.0000 3.35% 7.66% 0.2566%
00700 腾讯控股 0.0000 2.98% 3.53% 0.1052%
01368 特步国际 0.0000 2.69% 4.26% 0.1146%
301345 涛涛车业 0.0000 2.46% 1.85% 0.0455%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.05% 0.712% 84.06%
汇添富消费精选两年持有股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.49% 1.19%
2026-09-15 0.07% 1.19%
2026-09-14 0.60% 1.19%
2026-09-11 -0.61% 1.19%
2026-09-10 -0.86% 1.19%
2026-09-09 -0.36% 1.19%
2026-09-08 -0.45% 1.19%
2026-09-07 -0.24% 1.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富消费精选两年持有股票A基金011418实时估值图
汇添富消费精选两年持有股票A基金011418实时估值图
汇添富消费精选两年持有股票A基金动态
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%