汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询(011418)

今天最新净值 0.5746 0.0004 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6343 -0.0019 -0.2989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5746
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：59.9650亿
最近资产：27.11亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一月汇添富消费精选两年持有股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富消费精选两年持有股票A(011418)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5718	0.5718	0.5746	0.5746	-0.0028	-0.49%
2026-09-15	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5746	0.5746	0.5742	0.5742	0.0004	0.07%
2026-09-14	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5742	0.5742	0.5708	0.5708	0.0034	0.60%
2026-09-11	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5708	0.5708	0.5743	0.5743	-0.0035	-0.61%
2026-09-10	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5743	0.5743	0.5793	0.5793	-0.0050	-0.86%
2026-09-09	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5793	0.5793	0.5814	0.5814	-0.0021	-0.36%
2026-09-08	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5814	0.5814	0.5840	0.5840	-0.0026	-0.45%
2026-09-07	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5840	0.5840	0.5854	0.5854	-0.0014	-0.24%
2026-09-04	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5854	0.5854	0.5820	0.5820	0.0034	0.58%
2026-09-03	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5820	0.5820	0.5812	0.5812	0.0008	0.14%

2026-09-02	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5812	0.5812	0.5886	0.5886	-0.0074	-1.26%
2026-09-01	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5886	0.5886	0.5886	0.5886	0.0000	0.00%
2026-08-31	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5886	0.5886	0.5881	0.5881	0.0005	0.09%
2026-08-28	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5881	0.5881	0.5905	0.5905	-0.0024	-0.41%
2026-08-27	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5905	0.5905	0.5904	0.5904	0.0001	0.02%
2026-08-26	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5904	0.5904	0.5904	0.5904	0.0000	0.00%
2026-08-25	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5904	0.5904	0.5899	0.5899	0.0005	0.08%
2026-08-24	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5899	0.5899	0.5925	0.5925	-0.0026	-0.44%
2026-08-21	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5925	0.5925	0.5935	0.5935	-0.0010	-0.17%
2026-08-20	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5935	0.5935	0.5914	0.5914	0.0021	0.36%
2026-08-19	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5914	0.5914	0.5972	0.5972	-0.0058	-0.97%
2026-08-18	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5972	0.5972	0.5938	0.5938	0.0034	0.57%
2026-08-17	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.5938	0.5938	0.5880	0.5880	0.0058	0.99%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
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招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9202	0.41%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8304	0.41%
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