汇添富民营新动力股票(汇添富民营新动力)基金净值查询(001541)
今天最新净值
2.2410
0.0060 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1213
0.0213 1.0149%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2410
- 成立日期：2015-08-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6738亿
- 最近资产：4.94亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：卞正
近一月汇添富民营新动力股票|汇添富民营新动力基金净值查询
近一月,汇添富民营新动力股票(001541)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2390 |
2.2390 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2350 |
2.2350 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0290 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2640 |
2.2640 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0240 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2880 |
2.2880 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2890 |
2.2890 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3060 |
2.3060 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0400 |
1.77% |
| 2026-09-04 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2660 |
2.2660 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0330 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2990 |
2.2990 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0200 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2790 |
2.2790 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0390 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0330 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0200 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3260 |
2.3260 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0480 |
2.11% |
| 2026-08-26 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2780 |
2.2780 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.2720 |
2.2720 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0480 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3200 |
2.3200 |
2.3100 |
2.3100 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.3080 |
2.3080 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.1100 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.4180 |
2.4180 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0590 |
2.51% |
