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华安中债7-10年国开债E基金净值查询(020992)

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今天最新净值 1.4415 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5151
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0332亿
最近资产：52.89亿
基金公司：
基金经理：周舒展

近一月华安中债7-10年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中债7-10年国开债E(020992)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4422	1.5158	1.4415	1.5151	0.0007	0.05%
2026-09-14	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4415	1.5151	1.4414	1.5150	0.0001	0.01%
2026-09-11	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4414	1.5150	1.4423	1.5159	-0.0009	-0.06%
2026-09-10	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4423	1.5159	1.4424	1.5160	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4424	1.5160	1.4425	1.5161	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4425	1.5161	1.4429	1.5165	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4429	1.5165	1.4423	1.5159	0.0006	0.04%
2026-09-04	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4423	1.5159	1.4423	1.5159	0.0000	0.00%
2026-09-03	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4423	1.5159	1.4409	1.5145	0.0014	0.10%
2026-09-02	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4409	1.5145	1.4415	1.5151	-0.0006	-0.04%

2026-09-01	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4415	1.5151	1.4400	1.5136	0.0015	0.10%
2026-08-31	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4400	1.5136	1.4390	1.5126	0.0010	0.07%
2026-08-28	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4390	1.5126	1.4390	1.5126	0.0000	0.00%
2026-08-27	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4390	1.5126	1.4411	1.5147	-0.0021	-0.15%
2026-08-26	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4411	1.5147	1.4421	1.5157	-0.0010	-0.07%
2026-08-25	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4421	1.5157	1.4426	1.5162	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4426	1.5162	1.4411	1.5147	0.0015	0.10%
2026-08-21	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4411	1.5147	1.4415	1.5151	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4415	1.5151	1.4421	1.5157	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4421	1.5157	1.4439	1.5175	-0.0018	-0.12%
2026-08-18	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4439	1.5175	1.4424	1.5160	0.0015	0.10%
2026-08-17	020992	华安中债7-10年国开债E	1.4424	1.5160	1.4412	1.5148	0.0012	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%