华安中债7-10年国开债E基金净值查询(020992)
今天最新净值
1.4415
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5151
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0332亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一周,华安中债7-10年国开债E(020992)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4422 |
1.5158 |
1.4415 |
1.5151 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
1.5151 |
1.4414 |
1.5150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4414 |
1.5150 |
1.4423 |
1.5159 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
1.5159 |
1.4424 |
1.5160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4424 |
1.5160 |
1.4425 |
1.5161 |
-0.0001 |
-0.01% |
