华安中债7-10年国开债E基金净值查询(020992)
今天最新净值
1.4415
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5151
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0332亿
- 最近资产：52.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一季,华安中债7-10年国开债E(020992)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4422 |
1.5158 |
1.4415 |
1.5151 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
1.5151 |
1.4414 |
1.5150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4414 |
1.5150 |
1.4423 |
1.5159 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
1.5159 |
1.4424 |
1.5160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4424 |
1.5160 |
1.4425 |
1.5161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4425 |
1.5161 |
1.4429 |
1.5165 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4429 |
1.5165 |
1.4423 |
1.5159 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5159 |
1.4423 |
1.5159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4423 |
1.5159 |
1.4409 |
1.5145 |
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0.10% |
| 2026-09-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4409 |
1.5145 |
1.4415 |
1.5151 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5151 |
1.4400 |
1.5136 |
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0.10% |
| 2026-08-31 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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0.07% |
| 2026-08-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.4390 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.4421 |
1.5157 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5157 |
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-0.03% |
| 2026-08-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
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1.5162 |
1.4411 |
1.5147 |
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0.10% |
| 2026-08-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4411 |
1.5147 |
1.4415 |
1.5151 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4415 |
1.5151 |
1.4421 |
1.5157 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4421 |
1.5157 |
1.4439 |
1.5175 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4439 |
1.5175 |
1.4424 |
1.5160 |
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0.10% |
| 2026-08-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4424 |
1.5160 |
1.4412 |
1.5148 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4412 |
1.5148 |
1.4413 |
1.5149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4413 |
1.5149 |
1.4400 |
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0.09% |
| 2026-08-12 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4400 |
1.5136 |
1.4401 |
1.5137 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4401 |
1.5137 |
1.4417 |
1.5153 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4417 |
1.5153 |
1.4400 |
1.5136 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4400 |
1.5136 |
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1.5122 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4386 |
1.5122 |
1.4377 |
1.5113 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4377 |
1.5113 |
1.4378 |
1.5114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4378 |
1.5114 |
1.4372 |
1.5108 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4372 |
1.5108 |
1.4372 |
1.5108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4372 |
1.5108 |
1.4364 |
1.5100 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4364 |
1.5100 |
1.4343 |
1.5079 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4343 |
1.5079 |
1.4340 |
1.5076 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4340 |
1.5076 |
1.4347 |
1.5083 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4347 |
1.5083 |
1.4353 |
1.5089 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4353 |
1.5089 |
1.4348 |
1.5084 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4348 |
1.5084 |
1.4354 |
1.5090 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4354 |
1.5090 |
1.4331 |
1.5067 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4331 |
1.5067 |
1.4330 |
1.5066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4330 |
1.5066 |
1.4335 |
1.5071 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4335 |
1.5071 |
1.4326 |
1.5062 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4326 |
1.5062 |
1.4330 |
1.5066 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4330 |
1.5066 |
1.4325 |
1.5061 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4325 |
1.5061 |
1.4322 |
1.5058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4322 |
1.5058 |
1.4327 |
1.5063 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
1.5063 |
1.4327 |
1.5063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4327 |
1.5063 |
1.4328 |
1.5064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4328 |
1.5064 |
1.4320 |
1.5056 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4320 |
1.5056 |
1.4318 |
1.5054 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4318 |
1.5054 |
1.4298 |
1.5034 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
1.5034 |
1.4304 |
1.5040 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4304 |
1.5040 |
1.4298 |
1.5034 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
1.5034 |
1.4322 |
1.5058 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4322 |
1.5058 |
1.4343 |
1.5079 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4343 |
1.5079 |
1.4319 |
1.5055 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4319 |
1.5055 |
1.4314 |
1.5050 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4314 |
1.5050 |
1.4298 |
1.5034 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4298 |
1.5034 |
1.4296 |
1.5032 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4296 |
1.5032 |
1.4306 |
1.5042 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4306 |
1.5042 |
1.4312 |
1.5048 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4312 |
1.5048 |
1.4307 |
1.5043 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4307 |
1.5043 |
1.4295 |
1.5031 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
1.4295 |
1.5031 |
1.4265 |
1.5001 |
0.0030 |
0.21% |
