汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询(011419)

今天最新净值 0.5621 0.0033 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6221 -0.0019 -0.2989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5621
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：60.7875亿
最近资产：37.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜

近一月汇添富消费精选两年持有股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富消费精选两年持有股票C(011419)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5625	0.5625	0.5621	0.5621	0.0004	0.07%
2026-09-14	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5621	0.5621	0.5588	0.5588	0.0033	0.59%
2026-09-11	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5588	0.5588	0.5622	0.5622	-0.0034	-0.60%
2026-09-10	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5622	0.5622	0.5671	0.5671	-0.0049	-0.86%
2026-09-09	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5671	0.5671	0.5692	0.5692	-0.0021	-0.37%
2026-09-08	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5692	0.5692	0.5717	0.5717	-0.0025	-0.44%
2026-09-07	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5717	0.5717	0.5731	0.5731	-0.0014	-0.24%
2026-09-04	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5731	0.5731	0.5698	0.5698	0.0033	0.58%
2026-09-03	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5698	0.5698	0.5689	0.5689	0.0009	0.16%
2026-09-02	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5689	0.5689	0.5763	0.5763	-0.0074	-1.28%

2026-09-01	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5763	0.5763	0.5762	0.5762	0.0001	0.02%
2026-08-31	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5762	0.5762	0.5758	0.5758	0.0004	0.07%
2026-08-28	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5758	0.5758	0.5782	0.5782	-0.0024	-0.42%
2026-08-27	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5782	0.5782	0.5780	0.5780	0.0002	0.03%
2026-08-26	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5780	0.5780	0.5780	0.5780	0.0000	0.00%
2026-08-25	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5780	0.5780	0.5775	0.5775	0.0005	0.09%
2026-08-24	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5775	0.5775	0.5801	0.5801	-0.0026	-0.45%
2026-08-21	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5801	0.5801	0.5811	0.5811	-0.0010	-0.17%
2026-08-20	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5811	0.5811	0.5790	0.5790	0.0021	0.36%
2026-08-19	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5790	0.5790	0.5847	0.5847	-0.0057	-0.97%
2026-08-18	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5847	0.5847	0.5814	0.5814	0.0033	0.57%
2026-08-17	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.5814	0.5814	0.5758	0.5758	0.0056	0.97%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%